垫江县2018年财政决算报告

[ 索引号 ]	115002310086780358/2019-07402	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]		[ 发布日期 ]	2019-10-09

垫江县2018年财政决算报告

垫江县第十七届人民代表大会常务委员会第二十五次会议审议通过了《关于垫江县2018年财政决算报告》，现予以公布。

一、2018年全县财政收支决算情况

按照县十七届人大第二次会议批准的《关于垫江县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告》、县十七届人大常委会第十四次会议《关于批准2018年县级财政预算调整方案的决议》、县十七届人大常委会第十八次会议《关于批准2018年县级财政预算调整方案的决议》、县十七届人大第三次会议批准的《关于垫江县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告》和重庆市财政局《关于2018年市与区县财政年终结算有关事项的通知》(渝财预〔2019〕29号)的有关数据，2018年全县财政决算情况如下：

(一)一般公共预算。

2018年全县一般公共预算收入169513万元，下降9.8%(其中：税收收入完成110417万元，增长0.4%)，为调整预算的94%，加上级补助、地方政府一般债务转贷收入、上年结转、调入资金和调入预算稳定调节基金等，收入总计771211万元。全县一般公共预算支出687490万元，增长7.3%，为调整预算的108%，加上解市级、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等，支出总计771211万元。与2018年执行数(县十七届人大第三次会议审查批准，下同)相比，一般公共预算收支决算数无变动，数据一致(详见附件1)。

(二)政府性基金预算。

2018年全县政府性基金预算收入262365万元，为调整预算的119.2%，加上级补助、地方政府专项债务转贷收入、上年结转等，收入总计380753万元。全县政府性基金预算支出162279万元，为调整预算的112.1%，加上解市级、调出资金和结转下年等，支出总计380753万元。与2018年执行数相比，政府性基金预算收支决算数无变动，数据一致(详见附件2)。

(三)国有资本经营预算。

2018年全县国有资本经营预算收入17000万元，为年度预算的100%，加上年结转等，收入总计17020万元。全县国有资本经营支出1016万元，为年度预算的99.6%，加调出资金和结转下年等，支出总计17020万元。与2018年执行数相比，国有资本经营预算收支决算数无变动，数据一致(详见附件3)。

(四)项目预算绩效开展情况。

2018年，我县实现了项目预算绩效目标编制全覆盖，对150个部门、单位共526个项目编制绩效目标，涉及金额3.25亿元。同时，在2017年对15个项目开展绩效评价的基础上，进一步扩宽绩效评价覆盖面，对25个经济社会发展重点项目、重点民生项目和社会关注度高的项目，进行绩效评价，评价资金总额约4.6亿元。积极创新评价内容和方式，逐步突破传统的项目支出绩效评价模式，采取“以项目支出预算绩效评价为主、部门整体支出预算绩效评价为辅”的“点面”预算绩效评价模式，2018年对县文化委、城管局、残联开展了部门整体评价。出台了《关于加强项目资金预算绩效目标管理的通知》(垫江财政发〔2018〕101号)，要求县级各预算单位向县政府或县财政局申请追加的所有项目资金(含中央转移支付资金)都要编制绩效目标，作为项目绩效运行跟踪监控、绩效评价、结果应用的重要依据。每季度对2018年全过程绩效预算试点单位(县残联、城管局和原县文化委)共75个项目进行项目绩效目标跟踪，涉及金额4696.54万元，绩效目标跟踪质量不断提升。

(五)转移支付安排情况。

2018年，市对我县转移支付补助371196万元，增长8.7%。其中，一般公共预算中一般性转移支付补助198239万元，增长1.3%；专项转移支付122084万元，下降7.5%；政府性基金补助50873万元，增长274.6%。

2018年县级对乡镇(街道)安排转移支付总量48419万元，增长9.9%，其中，财政转移支付补助42611万元(调整工资转移支付补助5156万元，农村税费改革转移支付补助3886万元，社会保障和就业转移支付补助737万元，县级对乡镇(街道)完善财政体制补助21681万元，其他一般性转移支付补助2966万元，专项转移支付补助8185万元)；整合财政资金补助5808万元。

(六)年终结转情况。

2018年末，县级一般公共预算结转28085万元，主要为上级转移支付补助结转。政府性基金结转76375万元，主要为上级转移支付补助结转、土地出让收入结转以及城市基础设施配套费结转。国有资本经营结转4万元，均为上级专项转移支付补助结转。

(七)政府债务限额、余额，当年新增和偿还情况。

2017年末，我县政府债务余额48.43亿元。2018年新增政府债务11.79亿元(其中：市级转贷地方政府新增债券9.5亿元，市级转贷地方政府置换债券2.29亿元)，2018年偿还政府债务2.32亿元，年末政府债务余额57.9亿元，债务率66.46%，未超过市级和县人大常委会批准的我县2018年政府债务限额58.4亿元，债务风险总体可控。

(八)预算稳定调节基金、预算周转金、预备费、超收收入使用情况。

2018年初，县级财政预算稳定调节基金余额为9415万元，纳入2018年当年预算安排9415万元，主要用于平衡年初预算。2018末，按照相关规定，补充预算稳定调节基金15000万元，年末余额为15000万元。我县未设立预算周转金。

2018年县级财政预算安排预备费7500万元，实际动用6529万元，主要用于一般公共服务支出2047万元，公共安全支出316万元，社会保障和就业支出470万元，医疗卫生与计划生育支出407万元，节能与环保支出1333万元，城乡社区支出762万元，农林水支出370万元，住房保障支出393万元。剩余971万元，按规定补充预算稳定调节基金。

2018年一般公共预算、国有资本经营预算无超收收入，政府性基金超收收入结转下年使用。

二、2018年县本级财政收支决算情况

(一)一般公共预算。

2018年县本级一般公共预算收入148130万元，下降13.7%，(其中：税收收入完成91250万元，下降4.5%)，为调整预算的90.9%。加上级补助、地方政府一般债务转贷收入、乡镇(街道)上解、上年结转、调入资金和调入预算稳定调节基金等，收入总计758059万元。县本级一般公共预算支出632240万元，增长8.2%，为调整预算的108.7%，加上解市级、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、补助乡镇(街道)和结转下年等，支出总计758059万元。与2018年执行数相比，因与乡镇办理正常结算的原因，县本级一般公共预算收支发生了一些变化，主要是调入预算稳定调节基金减少415万元，因此，结转下年减少415万元(详见附件4)。

(二)政府性基金预算。

2018年县本级政府性基金预算收入262365万元，为调整预算的119.2%，加上级补助、地方政府专项债务转贷收入、上年结转等，收入总计380753万元。县本级政府性基金预算支出162279万元，为调整预算的112.1%，加上解市级、调出资金和结转下年等，支出总计380753万元。与2018年执行数相比，县本级政府性基金预算收支决算数无变动，数据一致(详见附件5)。

(三)国有资本经营预算。

2018年县本级国有资本经营预算收入17000万元，为预算的100%，加上年结转等，收入总计17020万元。县本级国有资本经营支出1016万元，为年度预算的99.6%，加调出资金和结转下年等，支出总计17020万元。与2018年执行数相比，国有资本经营收支决算数无变动，数据一致(详见附件6)。

三、县对乡镇(街道)财政转移支付及专款补助情况

2018年县对乡镇(街道)财政一般性转移支付补助34427万元，增长7.3%，其中：调整工资转移支付补助5156万元，农村税费改革转移支付补助3886万元，社会保障和就业转移支付补助737万元，县对乡镇(街道)完善财政体制补助21681万元，其他一般性转移支付补助2966万元。对乡镇(街道)专项转移支付补助8184万元(详见附件7)。

2018年乡镇(街道)级一般公共预算收入21383万元，增长31.3%，一般公共预算支出55250万元，下降1.5%(2018年县级整合财政资金5808万元，加上该因素后，乡镇(街道)级支出总额为61058万元，增长8.8%)。乡镇(街道)财政当年结余98万元，累计结余513万元。

四、关于财政决算公开情况

根据地方政府预决算公开工作要求，拟对《2018年度垫江县一般公共预算收支决算总表》《2018年度垫江县本级一般公共预算支出决算表》《2018年度垫江县本级一般公共预算基本支出决算表》《2018年度垫江县一般公共预算税收返还和转移支付决算表》《2018年度垫江县一般债务及专项债务限额及余额情况表》《2018年度垫江县政府性基金收支决算总表》《2018年度垫江县国有资本经营收支决算总表》等情况予以公开。

附件：1. 2018年全县一般公共预算收支决算平衡表

2. 2018年全县政府性基金预算收支决算平衡表

3. 2018年全县国有资本经营预算收支决算平衡表

4. 2018年县本级一般公共预算收支决算平衡表

5. 2018年县本级政府性基金预算收支决算平衡表

6. 2018年县本级国有资本经营预算收支决算平衡表

7. 2018年对乡镇(街道)转移支付情况表

附件1

2018年全县一般公共预算收支决算平衡表
单位：万元
收入	预算数	第一次调整预算数	第二次调整预算数	执行数	决算数	执行数与决算数增减额	支出	预算数	第一次调整预算数	第二次调整预算数	执行数	决算数	执行数与决算数增减额
总计	535388	662259	674445	771211	771211		总计	535388	662259	674445	771211	771211
一、本级收入	210300	210300	180300	169513	169513		一、本级支出	491770	617741	635140	687490	687490
税收收入	121300	121300	121300	110417	110417
非税收入	89000	89000	59000	59096	59096
二、转移性收入	325088	451959	494145	601698	601698		二、转移性支出	43618	44518	39305	83721	83721
上级补助	232573	232573	232573	320323	320323		上解市级	21618	21618	16405	17093	17093
调入预算稳定调节基金	9415	9415	9415	9415	9415		债务还本支出	22000	22900	22900	23543	23543
调入资金	31000	111971	154157	154157	154157		安排预算稳定调节基金				15000	15000
地方政府债券转贷收入	22000	67900	67900	67900	67900		结转下年				28085	28085
上年结转	30100	30100	30100	49903	49903

附件2

2018年全县政府性基金预算收支决算平衡表
单位：万元
收入	预算数	第一次调整预算数	第二次调整预算数	执行数	决算数	执行数与决算数增减额	支出	预算数	第一次调整预算数	第二次调整预算数	执行数	决算数	执行数与决算数增减额
总计	162961	212961	282961	380753	380753		总计	162961	212961	282961	380753	380753
一、本级收入	150150	150150	220150	262365	262365		一、本级支出	147961	116990	144804	162279	162279
二、转移性收入	12811	62811	62811	118388	118388		二、转移性支出	15000	95971	138157	218474	218474
上级补助	2641	2641	2641	50873	50873		上解市级				3942	3942
地方政府债券转贷收入		50000	50000	50000	50000		调出资金	15000	95971	138157	138157	138157
上年结转	10170	10170	10170	17515	17515		债务还本支出
							结转下年				76375	76375

附件3

2018年全县国有资本经营预算收支决算平衡表
								单位：万元
收入	预算数	执行数	决算数	执行数与决算数增减额	支出	预算数	执行数	决算数	执行数与决算数增减额
总计	17020	17020	17020		总计	17020	17020	17020
一、本级收入	17000	17000	17000		一、本级支出	1020	1016	1016
二、转移性收入	20	20	20		二、转移性支出	16000	16004	16004
上级补助					调出资金	16000	16000	16000
上年结转	20	20	20		结转下年		4	4

附件4

2018年县本级一般公共预算收支决算平衡表
单位：万元
收入	预算数	第一次调整预算数	第二次调整预算数	执行数	决算数	执行数与决算数增减额	支出	预算数	第一次调整预算数	第二次调整预算数	执行数	决算数	执行数与决算数增减额
总计	519288	646159	661587	758474	758059	-415	总计	519288	646159	661587	758474	758059	-415
一、本级收入	192900	192900	162900	148130	148130		一、本级支出	443955	569926	581567	632240	632240
税收收入	105500	105500	105500	91250	91250
非税收入	87400	87400	57400	56880	56880
二、转移性收入	326388	453259	498687	610344	609929	-415	二、转移性支出	75333	76233	80020	126234	125819	-415
上级补助	232573	232573	232573	320323	320323		上解市级	21618	21618	16405	17093	17093
乡镇(街道)上解	1300	1300	4542	8646	8646		补助乡镇(街道)	31715	31715	40715	42611	42611
调入预算稳定调节基金	9415	9415	9415	9415	9000	-415	债务还本支出	22000	22900	22900	23543	23543
调入资金	31000	111971	154157	154157	154157		安排预算稳定调节基金				15000	15000
地方政府债券转贷收入	22000	67900	67900	67900	67900		结转下年				27987	27572	-415
上年结转	30100	30100	30100	49903	49903

附件5

2018年县本级政府性基金预算收支决算平衡表
单位：万元
收入	预算数	第一次调整预算数	第二次调整预算数	执行数	决算数	执行数与决算数增减额	支出	预算数	第一次调整预算数	第二次调整预算数	执行数	决算数	执行数与决算数增减额
总计	162961	212961	282961	380753	380753		总计	162961	212961	282961	380753	380753
一、本级收入	150150	150150	220150	262365	262365		一、本级支出	147961	116990	144804	162279	162279
二、转移性收入	12811	62811	62811	118388	118388		二、转移性支出	15000	95971	138157	218474	218474
上级补助	2641	2641	2641	50873	50873		上解市级				3942	3942
地方政府债券转贷收入		50000	50000	50000	50000		调出资金	15000	95971	138157	138157	138157
上年结转	10170	10170	10170	17515	17515		债务还本支出
							结转下年				76375	76375

附件6

2018年县本级国有资本经营预算收支决算平衡表
								单位：万元
收入	预算数	执行数	决算数	执行数与决算数增减额	支出	预算数	执行数	决算数	执行数与决算数增减额
总计	17020	17020	17020		总计	17020	17020	17020
一、本级收入	17000	17000	17000		一、本级支出	1020	1016	1016
二、转移性收入	20	20	20		二、转移性支出	16000	16004	16004
上级补助					调出资金	16000	16000	16000
上年结转	20	20	20		结转下年		4	4

附件7

2018年对乡镇(街道)转移支付情况表
							单位：万元
乡镇(街道) 名称	一般性转移支付						专项转移支付收入	合计
	体制补助	农村税费改革补助收入	社会保障和就业转移支付补助收入	调整工资转移支付收入	其它一般性转移支付收入	小计
桂溪街道	0	91.11	39.07	356.13	110.88	597.19	355.22	952.41
桂阳街道	0	79.19	24.77	287.97	96.4	488.33	234.05	722.38
新民镇	846.16	158.2	28.77	230.01	61.35	1324.49	687.91	2012.4
沙坪镇	1315.26	195.4	28.2	258.81	368.85	2166.52	80.6	2247.12
曹回镇	1200.62	162.7	19.71	177.75	69.58	1630.36	198	1828.36
周嘉镇	1390.76	235.8	39.61	196.79	89.46	1952.42	966.22	2918.64
普顺镇	1078.67	168.2	30.71	218.85	759.79	2256.22	63.51	2319.73
永安镇	1134.93	241.1	27.13	227.55	68.63	1699.34	454.13	2153.47
长龙镇	940.18	139.5	40.34	159.61	56.65	1336.28	416.98	1753.26
高安镇	1214.03	264.3	43.93	285.29	94.06	1901.61	367.91	2269.52
沙河乡	665.26	59.4	16.49	100.64	35.97	877.76	285.72	1163.48
杠家镇	956.58	179.2	18.43	191.09	55.76	1401.06	812.15	2213.21
大石乡	693.29	86.5	14.8	104.78	36.77	936.14	73.27	1009.41
黄沙镇	879.08	110	21.09	172.93	51.8	1234.9	59.35	1294.25
高峰镇	943.95	160.2	30.45	202.24	53.29	1390.13	346.14	1736.27
五洞镇	921.67	111	28.57	152.1	50.49	1263.83	75.93	1339.76
太平镇	725.74	162.1	39.08	258.26	69.61	1254.79	136.92	1391.71
澄溪镇	0	211.3	39.08	293.17	432.43	975.98	201.49	1177.47
砚台镇	1176.91	212.3	25.41	241.99	71.86	1728.47	262.71	1991.18
包家镇	698.04	119.6	21.21	104.71	43.02	986.58	97.29	1083.87
白家镇	896.9	152	26.01	193.05	54.38	1322.34	598.44	1920.78
鹤游镇	693.58	104.8	29.4	114.85	40.96	983.59	276.19	1259.78
坪山镇	1084.31	192.8	44.31	226.99	73.28	1621.69	442.7	2064.39
永平镇	656.52	90.2	18.75	127.13	33.77	926.37	85.12	1011.49
三溪镇	900.05	88.7	21.91	135.88	47.82	1194.36	183.03	1377.39
裴兴镇	668.69	110.3	20.08	137.91	38.95	975.93	423.57	1399.5
合计	21681.18	3885.9	737.31	5156.48	2965.81	34426.68	8184.55	42611.23

垫江县2018年财政决算公开表格.xls

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