一、部门基本情况

(一)职能职责

垫江县国有资产管理服务中心(以下简称县国资中心)成立于2011年，主要职责是代表政府履行出资人职责，负责县属企业国有资产管理，监督企业国有资产保值增值;依法对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;任免、考核、奖惩企业负责人;派出或推荐企业监事;组织企业上交国有资本收益;督促检查企业安全生产工作;负责所出资企业党风廉政建设工作;指导推进县国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全县国有经济布局和结构战略性调整。

(二)机构设置

县国资中心内设四个科室，分别是综合科(党委办公室)、产权管理与财务监督科、企业改革与稳定科、企业党建科。

1.综合科(党委办公室):负责协助委领导处理机关日常工作;负责起草机关重要文件、讲话、制度;负责机关文秘、会务、机要、保密、信息、档案、后勤、财务、安全保卫等工作;负责党委会议和主任办公会议及其决定事项的督察督办工作;负责机关机构编制和干部人事管理工作;负责对外宣传和新闻工作;负责承担中央、重庆市和外地在垫国有企业的联络工作。

2.产权管理与财务监督科:负责承担所监管企业国有资产投资经营、国家股权管理、国有资产拍卖、交易和国有资产保值增值工作;负责承担所监管企业国有资本经营预算编制和执行有关工作，组织所监管企业上交入库国有资产经营收益;负责研究提出国有产权管理意见，拟定所监管企业国有资产产权管理的规章制度和管理办法并组织实施;负责审核所监管企业资本金变动、股权转让及发债方案，承担所监管企业资产评估项目、投资、担保、贷款、捐赠等事项的审核和备案;负责综合研究所监管企业的经济运行状况，及时反映所监管企业国有资产经营活动中存在的问题，提供分析报告和建议;负责所监管企业财务决算，清产核资，财务数据的统计、分析、上报和信息发布，指导监督所监管企业财务管理、财务风险预防、内部审计、监事会工作;负责审核资产损失核销，研究提出重大资产损失责任追究建议、措施;负责所监管企业工资分配总体水平的调控、内部收入分配制度改革的指导和企业负责人的经济责任审计工作;负责所监管企业经营业绩考核，建立健全所监管企业绩效评价指标体系，研究、拟订和完善所监管企业负责人经营业绩考核的制度和办法并组织实施;负责承担相关企业的协税工作。

3.企业改革与稳定科:负责贯彻执行国有资产管理和经营的方针政策，研究起草国有资产监督管理的规范性文件和重大政策;负责研究提出国有经济布局、战略性调整和国有企业改革的政策建议，审核所监管企业发展战略和规划，指导所监管企业产业布局、升级和结构调整;负责所监管企业的组建，章程制定、修改和审核，编制国有企业兼并破产计划，审核所监管企业合并、分立、股份制改造、上市、合资等工作方案;负责指导国有企业现代企业制度建设和扩大对外开放，承担企业对口支援联络工作;负责推进依法行政工作，负责机关规范性文件合法性审核，承办机关法律事务;负责指导推进所监管企业依法治理、法律风险防控和法律顾问工作，负责所监管企业重大事项决策合法性合规性和法律纠纷及诉讼案件的指导;负责承担所监管企业生产安全、应急管理、节能减排、技术创新、环境保护的监督检查，负责所监管企业的来信、来访工作，指导协调所监管企业稳定工作和处置重大集访;负责指导与审核有关选聘使用社会中介机构服务所监管企业的事项。

4.企业党建科:负责机关和所监管企业党的建设及其考核工作;负责指导和推进所监管企业的思想政治、企业文化建设、统战工作和知识分子等工作，协调所监管企业的工会、青年、妇女等工作;负责所监管企业领导人员的考察工作并提出任免建议，考察推荐董事、监事及独立董事人选;负责所监管企业领导班子和领导人员综合考核评价工作，探索符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业领导人员考核、评价和选任方式;负责拟订国有企业领导人员、后备干部、专业技术人员培训计划并组织实施;负责研究提出所监管企业负责人职务消费规定。

(三)单位构成。

本部门无二级预算单位

(四)机构改革情况

根据《县委、县政府关于印发<垫江县机构改革方案>的通知》(垫江委发〔2019〕2号)的有关要求，本部门已完成机构改革工作，已按要求完成机构职能调整。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计282.01万元，支出总计282.01万元。收支较上年决算数减少482.25万元、下降63.10%，主要原因是2019年收支较上年减少自来水公司股权收购经费539.68万元，增加污水费代征手续费64.97万元。

2.收入情况。2019年度收入合计275.60万元，较上年决算数减少473.21万元，下降63.19%，主要原因是2019年收入较上年减少自来水公司股权收购经费539.68万元，增加污水费代征手续费64.97万元。其中:财政拨款收入275.60万元，占100.00%。此外，年初结转和结余6.40万元。

3.支出情况。2019年度支出合计270.10万元，较上年决算数减少487.75万元，下降64.36%，主要原因是2019年支出较上年减少自来水公司股权收购经费539.68万元，增加污水费代征手续费64.97万元。其中:基本支出202.53万元，占74.98%;项目支出67.57万元，占25.02%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余11.90万元，较上年决算数增加5.50万元，增长85.94%，主要原因是预算支出结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计282.01万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少482.25万元，下降63.10%。主要原因是2019年财政拨款收、支较上年减少自来水公司股权收购经费539.68万元，增加污水费代征手续费64.97万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入210.63万元，较上年决算数减少538.18万元，下降71.87%。主要原因是2019年一般公共预算财政拨款收入较上年减少自来水公司股权收购经费539.68万元。较年初预算数增加6.83万元，增长3.35%。主要原因是职工工资正常晋升调整。此外，年初财政拨款结转和结余6.40万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出205.13万元，较上年决算数减少552.72万元，下降72.93%。主要原因是2019年一般公共预算财政拨款支出较上年减少自来水公司股权收购经费539.68万元。较年初预算数增加1.33万元，增长0.65%。主要原因是职工工资正常晋升调整。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11.90万元，较上年决算数增加5.50万元，增长85.94%，主要原因是预算支出结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.61万元，占0.30%，部门决算支出与部门预算一致。

(2)社会保障与就业支出22.16万元，占10.80%，部门决算支出与部门预算一致。

(3)卫生健康支出8.51万元，占4.15%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，部门决算支出与部门预算一致。

(4)资源勘探信息等支出164.35万元，占80.12%，较年初预算数增加1.33万元，增长0.82%，主要原因是职工工资正常晋升调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出202.53万元。其中:人员经费159.97万元，较上年决算数增加7.48万元，增长4.91%，主要原因是职工工资正常晋升调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。公用经费42.56万元，较上年决算数增加31.05万元，增长269.77%，主要原因是在一般公共财政拨款基本支出中增加办公费、差旅费、交通费补贴等，上年部分支出在项目经费中开支。公用经费用途主要包括办公费、电话费、差旅费、培训费、公务接待费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初、年末均无结转结余。本年收入64.97万元，较上年决算数增加64.97万元，主要原因是增加污水费代征手续费64.97万元。本年支出64.97万元，较上年决算数增加64.97万元，主要原因是增加污水费代征手续费64.97万元。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.68万元，部门决算与年初预算数相同，主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.27%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门无因公出国(境)费用，主要原因是去年和今年均未安排单位人员出国出访。

2019年度本部门无公务车购置费用，主要原因是今年未新购置公务车辆。

2019年度本部门无公务车运行维护费用，主要原因是本部门已经实施车改，无公务车辆。

2019年度本部门公务接待费3.68万元，主要用于接待业务相关单位到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。部门决算数与年初预算数相同。较上年支出数减少0.01万元，下降0.27%，主要原因是本部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待支出范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待92批次620人，其中:国内外事接待0批 次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费59.34元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出42.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电话费、差旅费、培训费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加31.05万元，增长269.77%，主要原因机关运行经费中增加办公费、差旅费、交通费补贴等，上年部分支出在项目经费中开支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.36万元，较上年决算数减少0.14万元，下降28.00%，主要原因是会议安排减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.26万元，较上年决算数增加0.47万元，增长26.26%，主要原因是培训费支出增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额0.00万元。授予中小企业 合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本部门2019年无专项资金预算，未开展预算绩效管理工作。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。本部门2019年无专项资金预算，未开展预算绩效管理工作。

2.绩效自评报告或案例。本部门2019年无专项资金预算，未开展预算绩效管理工作。

(三)重点绩效评价结果

本部门2019年无专项资金预算，未开展预算绩效管理工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-74606152。