一、部门基本情况

（一）职能职责。

垫江县金融发展服务中心是县财政局所属全额拨款事业单位，核定编制10名，购买服务人员2名，现有在编职工7名，购买服务人员1名。核定的职能职责如下：服务全县金融工作。宣传有关金融工作的法律、法规、规章和政策；区域内金融机构联络和服务；推动发展普惠金融和金融市场建设；协助做好属地金融风险防范化解工作。

（二）机构设置。

垫江县金融发展服务中心内设三个科室，分别是综合科、金融科、企业科。

1.综合科：负责文电收发、政务信息编撰报送工作；负责本单位年度工作目标的制定并组织实施；负责党风廉政建设、人事政工、保密、印章、档案管理工作；负责后勤服务、财务管理、会务工作；牵头承担考核和综合性文件起草工作。

2.金融科：负责县内银行、保险机构及非银行类金融机 构的协调服务；负责小额贷款公司、融资性担保公司的分级监管服务；加强与金融监管机构的沟通交流，参与全县金融信用体系建设；引导协调县内金融机构为全县经济社会发展服务；牵头开展全县金融生态环境建设工作。

3.企业科：负责县内证券机构、股权投资类机构的协调服务；承担拟挂牌、上市企业、交易场所的培育、初审、 推荐及服务工作；牵头协调解决县内企业融资难、融资贵问题；牵头开展本单位承担的金融风险防范化解工作。

（三）单位构成。

无下级单位纳入本部门2021年度决算编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,956.48万元，支出总计3,956.48万元。收支较上年决算数增加262.96万元、增长7.1%，主要原因一是项目支出增加302.66万元，主要是“垫小二”平台采购资金增加143.8万元、扶贫小额信用贷款贴息支出增加150万元。二是基本支出减少41.74万元，主要是单位人员减少，工资和社会保障缴费减少。

2.收入情况。2021年度收入合计790.66万元，较上年决算数减少2,877.87万元，下降78.4%，主要原因一是2020年“垫易贷”风险补偿金3000万元收入结转至2021年，二是项目支出增加302.66万元，主要是“垫小二”平台采购资金增加143.8万元、扶贫小额信用贷款贴息支出增加150万元。其中：财政拨款收入790.66万元，占100%。此外，年初结转和结余3,165.82万元。

3.支出情况。2021年度支出合计953.67万元，较上年决算数增加260.93万元，增长37.7%，主要原因一是项目支出增加302.66万元，主要是“垫小二”平台采购资金增加143.8万元、扶贫小额信用贷款贴息支出增加150万元，二是基本支出减少41.74万元，主要是单位人员减少，工资和社会保障缴费减少。其中：基本支出163.10万元，占17.1%；项目支出790.57万元，占82.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余3,002.81万元，较上年决算数增加2.03万元，增长0.1%，主要原因是本单位2021年预算结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,955.70万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加275.50万元，增长7.5%。主要原因是一是项目支出增加302.66万元，主要是“垫小二”平台采购资金增加143.8万元、扶贫小额信用贷款贴息支出增加150万元。二是基本支出减少41.74万元，主要是单位人员减少，工资和社会保障缴费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入790.66万元，较上年决算数减少2,875.58万元，下降78.4%。主要原因一是2020年“垫易贷”风险补偿金3000万元收入结转至2021年，二是项目支出增加302.66万元，主要是“垫小二”平台采购资金增加143.8万元、扶贫小额信用贷款贴息支出增加150万元。较年初预算数减少46.52万元，下降5.6%。主要原因一是扶贫小额信用贷款贴息从一般公共服务支出调整为农林水支出，调减金额为350万元，二是基本支出减少41.74万元，主要原因是单位人员减少，工资和社会保障缴费减少。此外，年初财政拨款结转和结余3,165.04万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出953.67万元，较上年决算数增加273.47万元，增长40.2%。主要原因是项目支出增加302.66万元，其中“垫小二”平台采购资金增加143.8万元、扶贫小额信用贷款贴息支出增加144.5万元。较年初预算数增加116.49万元，增长13.9%。主要原因是“垫小二”平台采购资金增加143.8万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3,002.03万元，较上年决算数增加2.03万元，增长0.1%，主要原因是本单位2021年预算结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出564.02万元，占59.1%，较年初预算数减少232.96万元，下降29.2%，主要原因一是扶贫小额信用贷款贴息从一般公共服务支出调整为农林水支出，调减金额为350万元，二是民营及中小企业发展基金支出减少46万元，三是“垫小二”平台采购资金支出增加143.8万元。

（2）教育支出0.46万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，与预算数持平。

（3）社会保障与就业支出25.86万元，占2.7%，较年初预算数增加0.00万元，与预算数持平。

（4）卫生健康支出6.28万元，占0.7%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.5%，主要原因是单位员工减少导致事业单位医疗保险缴费减少。

（5）农林水支出349.48万元，占36.6%，较年初预算数增加349.48万元，增长100%，主要原因是扶贫小额信用贷款贴息从一般公共服务支出调整为农林水支出，调减金额为350万元。

（6）住房保障支出7.57万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万元，与预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出163.10万元。其中：人员经费143.74万元，较上年决算数减少31.59万元，下降18%，主要原因是单位人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费19.36万元，较上年决算数增加2.40万元，增长14.2%，主要原因是购买电脑支出1.46万元、购买复印机支出1.94万元。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修维护费、邮电费、会议费、接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.83万元，较年初预算数减少0.07万元，下降1.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的原则从严控制“三公”经费。较上年支出数减少2.00万元，下降34.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的原则从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用,较年初预算数持平，较上年支出数减少1.76万元，下降100%，主要原因是本年度无该项支出。

2021年度本部门未发生公务车购置费,较年初预算数及上年决算数持平。

2021年度本部门未发生公务车运行维护费,较年初预算数持平，较上年支出数减少0.08万元，下降100%，主要原因是本年度无该项支出。

公务接待费3.83万元，主要用于接待市级金融机构到垫江沟通合作，指导工作，签署战略性协议以及金融招商引资发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降1.8%；较上年支出数减少0.15万元，下降3.8%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格遵守公务接待相关规定，加强公务接待管理，严格开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待65批次402人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费95.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项。

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.40万元，下降100%，主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出0.46万元，较上年决算数增加0.18万元，增长64.3%，主要原因是业务培训增加。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额10.70万元，其中：政府采购货物支出6.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.50万元。授予中小企业合同金额6.20万元，占政府采购支出总额的57.9%，其中：授予小微企业合同金额6.20万元，占政府采购支出总额的57.9%。主要用于打击非法集资宣传支出和办公用品采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金838.3万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74611516。