一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《关于调整重庆垫江工业园区管委会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（垫江委办发〔2019〕30号）文件要求，职能职责如下：

1.负责机关日常运转工作，组织协调机关综合性事务工作。负责督办督查考核工作。负责文秘、信息、机要、保密、档案管理、政府采购工作。组织议案提案办理。负责信访维稳、法制建设、综合治理工作。负责园区网站、微信公众号等媒体管理。

2.负责园区党建、党风廉政、群团、组织、宣传、意识形态、统战、干部人事、机构编制、脱贫攻坚工作。

3.负责园区规划编制和实施建设项目规划管理。负责基础设施项目策划包装及资金争取，参与建设项目的技术审查。负责园区基础设施及配套设施的建设计划并监督实施。负责已征地及建成区范围内地质灾害防治工作。协助开展违法建筑查处工作。

4.负责园区产业发展类专项资金争取。负责园区经济数据统计和经济运行分析。负责各类示范园区申报、创建和管理工作。

5.负责园区产业研究、编制产业发展规划。负责园区招商引资及招商项目包装策划、宣传推介、洽谈、跟踪、协调和服务工作。负责园区对外经济交流与合作。协助入园企业选址。组织园区招商引资项目监督实施。

6.负责园区年度建设用地计划编制及实施。协助实施园区土地征收、拆迁安置。配合开展土地供应管理和执法检查。

7.负责园区财政预算、决算、结算工作。负责内控制度建设及实施。负责机关财务管理、固定资产管理工作。

8.贯彻落实安全生产和环境保护法律、法规。负责园区安全生产和环境保护宣传、教育工作。编制园区安全生产和环境保护应急预案并组织开展演练。拟订园区安全生产年度监督检查计划。督促企业落实安全生产和环境保护主体责任。负责入园企业安全生产监督检查和环境保护日常巡查。协助有关部门做好安全生产和环境保护执法工作。

9.负责澄溪组团日常事务联络协调、企业服务、信访稳定及协助安全监管等工作。

（二）机构设置

重庆垫江工业园区管委会为县政府派出机构，内设机构9个，即综合部、党群部、规划建设部、经济发展部、招商部、征地事务部、财务部、应急和生态环境部、澄溪组团工作部。下设事业单位垫江县工业园区服务中心，服务中心内设4个机构：综合科、企业行政审批服务科、企业生产经营服务科、企业人力资源服务科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县工业园区产业发展服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计52,907.32万元，支出总计52,907.32万元。收支较上年决算数增加1,400.25万元、增长2.7%，主要原因是政策性增员增资。

2.收入情况。2021年度收入合计43,014.07万元，较上年决算数减少1,375.82万元，下降3.1%，主要原因是土地出让减少，导致园区收入相应减少。其中：财政拨款收入41,316.15万元，占96.1%；其他收入1,697.92万元，占3.9%。此外，年初结转和结余9,893.24万元。

3.支出情况。2021年度支出合计52,100.31万元，较上年决算数增加649.84万元，增长1.3%，主要原因是政策性增员增资。其中：基本支出802.58万元，占1.5%；项目支出51,297.74万元，占98.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余807.01万元，较上年决算数增加750.40万元，增长1325.6%，主要原因是科技资金未使用完转为结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计51,180.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少297.68万元，下降0.6%。主要原因是执行“八项”规定，厉行节约总体经费有所下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入22,967.58万元，较上年决算数增加16,784.33万元，增长271.4%。主要原因是政策性增员增资。较年初预算数增加22,278.82万元，增长3234.6%。主要原因是追加产业扶持资金、基础设施建设项目资金等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余9,864.33万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出32,831.91万元，较上年决算数增加19,588.09万元，增长147.9%。主要原因是园区财政体制补助资金一般公共预算增加。较年初预算数增加32,143.15万元，增长4666.8%。主要原因是园区体制内项目经费为追加预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少27.69万元，下降100%，主要原因是项目推进加快，无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出10,476.39万元，占31.9%，较年初预算数增加9,913.01万元，增长1759.6%，主要原因是我委财政体制改革后，项目经费按照追加预算的形式拨付。

（2）教育支出1.88万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（3）社会保障与就业支出139.05万元，占0.4%，较年初预算数增加70.64万元，增长103.3%，主要原因是政策性增员增资。

（4）卫生健康支出25.29万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（5）节能环保支出2,000.00万元，占6.1%，较年初预算数增加2,000.00万元，增长100.0%，主要原因是用于支付园区节能环保类型企业基础设施建设。

（6）城乡社区支出12,000.00万元，占36.5%，较年初预算数增加12,000.00万元，增长100.0%，主要原因是支持园区城乡社区基础设施建设。

（7）农林水支出2,300.00万元，占7.0%，较年初预算数增加2,300.00万元，增长100.0%，主要原因是支付园区基础设施及配套设施建设。

（8）资源勘探信息等支出458.00万元，占1.4%，较年初预算数增加458.00万元，增长100%，主要原因是支付园区基础设施及配套设施建设。

（9）住房保障支出5,429.81万元，占16.5%，较年初预算数增加5,400.00万元，增长18114.7%，主要原因是支付园区基础设施及配套设施建设。

（10）灾害防治及应急管理支出1.50万元，占0.0%，较年初预算数增加1.50万元，增长100.0%，主要原因是用于园区安全环保及应急管理。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出802.58万元。其中：人员经费744.95万元，较上年决算数增加126.26万元，增长20.4%，主要原因是政策性增员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费57.62万元，较上年决算数减少18.02万元，下降23.8%，主要原因是厉行节约减少了办公室水电费用等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入18,348.57万元，较上年决算数减少19,858.07万元，下降52.0%，主要原因是土地出让减少，导致园区收入相应减少。本年支出18,348.57万元，较上年决算数减少19,858.07万元，下降52.0%，主要原因是土地出让减少，导致园区支出相应减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计11.61万元，较年初预算数增加4.21万元，增长56.9%，主要原因是创建高新区、疫情、招商及PPP项目开工等工作量增加。较上年支出数增加3.89万元，增长50.4%，主要原因是创建高新区、疫情、招商及PPP项目开工等工作量增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度无因公出国（境）经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度无因公出国（境）经费支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度无公务车购置经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度无公务车购置经费支出。

公务车运行维护费7.83万元，主要用于机要文件交换、接待招商引资客商、市内因公出行、安全环保业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.33万元，增长20.5%，主要原因是疫情常态化及接待客商等工作增加。较上年支出数增加1.01万元，增长14.8%，主要原因是接待招商引资客商、安全环保检查等增多。

公务接待费3.77万元，主要用于接待国内其他市县园区到我单位学习调研园区工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加2.87万元，增长318.9%，主要原因是年初预算较少。较上年支出数增加2.87万元，增长318.9%，主要原因是创高新区接待外县及市上来考察学习增多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费188.57元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.10万元，较上年决算数增加0.07万元，增长233.3%，主要原因是支付会议中心场地费。本年度培训费支出2.04万元，较上年决算数增加1.09万元，增长114.7%，主要原因是新进人员、创高新区等培训量增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出57.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数减少18.02万元，下降23.8%，主要原因是一是办公室水费、电费减少；二是项目经费中用于机关运行的费用并未统计到机关运行经费中。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额212.60万元，其中：政府采购货物支出6.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出206.40万元。授予中小企业合同金额195.60万元，占政府采购支出总额的92%，其中：授予小微企业合同金额28.20万元，占政府采购支出总额的13.3%。主要用于采购智慧园区项目经费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门为一级预算单位应公开部门整体绩效自评表。同时我委对9个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金51216.74万元。

1.绩效目标自评表。

（1）2021年部门整体绩效自评表

根据园区年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

据考核评分细则，我单位2021年整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定实施，财务制度健全、会计核算规范，依照预算编制管理使用，部门整体支出对保障工业园区管委会工作的正常运行发挥了重要作用，取得了一定的成绩，为招商引资重要经济目标提供了优质的政务环境保障。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出的结果85.3分，等级为良好。2021年部门整体绩效自评表具体详见附件1。

（2）2021年预算项目绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例。

2021年本部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

通过上述绩效分析，发现我单位在支出执行方面存在预算经费控制不足。主要是因为县委、县政府重要部署或招商引资等活动造成年中追加预算较多。

针对存在的问题，我单位高度重视，进一步贯彻落实中央八项规定，加强经费审批和控制，并严格执行。

同时对年初预算目标设定从单位实际出发，层层分解，在科学测算的基础上提高招商引资等项目经费，进一步提高预算编制覆盖率。（三）重点绩效评价结果。

垫江县财政局委托重庆秋华会计事务所对我委招商引资优惠政策项目开展重点绩效评价，评价等级为优，详见附件2。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：谢老师 （023）74513729

附件1

2021年部门整体绩效自评表

编报单位：工业园区2022年 3月28日

填报人：谢老师联系电话：023-74513729

附件2