垫江县国有资产管理服务中心2022年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]	11500231008678369Q/2023-00110	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-09-13	[ 发布日期 ]	2023-09-13

一、部门基本情况

（一）职能职责

垫江县国有资产管理服务中心（以下简称县国资管理服务中心）成立于 2011 年，主要职责是代表政府履行出资人职责，负责县属企业国有资产管理，监督企业国有资产保值增值；依法对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；派出或推荐企业董事监事；组织企业上交国有资本收益；督促检查企业安全生产工作；负责所出资企业党风廉政建设工作；指导推进县属国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全县国有经济布局优化和结构战略性调整。

（二）机构设置

县国资管理服务中心内设四个科室，分别是综合科、产权管理与财务监督科、企业改革与稳定科、企业党建科。2022 年县国资管理服务中心编制数 11 人，其中参公事业 9人，工勤 1 人。

（三）单位构成

本单位属于二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,776.96万元，支出总计2,776.96万元。收支较上年决算数减少9,891.81万元,下降78.1%，主要原因是本单位 2022年决算比 2021 年决算减少了对国有企业项目资本金和国有资本注入经费预算。

2.收入情况。2022年度收入合计2,773.5万元，较上年决算数减少9,887.98万元，下降78.1%，主要原因是本单位 2022年决算比 2021 年决算减少了对国有企业项目资本金和国有资本注入经费预算。其中：财政拨款收入2,773.5万元，占100.0%；此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余3.46万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,772.8万元，较上年决算减少9,892.51万元，下降78.1%，主要原因是本单位 2022年决算比 2021 年决算减少了对国有企业项目资本金和国有资本注入经费预算。其中：基本支出201.36万元，占7.3%；项目支出2,571.44万元，占92.7%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余4.15万元，较上年决算数增加0.69万元，增长19.9%，主要原因是本单位2022年项目支出结余4.15万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,776.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少9,891.81万元，下降78.1%。主要原因是本单位 2022年决算比 2021 年决算减少了对国有企业项目资本金和国有资本注入经费预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入893.6万元，较上年决算数减少6,188.08万元，下降87.4%。主要原因是本单位 2022年决算比 2021 年决算减少了对国有企业项目资本金和国有资本注入经费预算。较年初预算数增加702.11万元，增长366.7%。主要原因是本单位较年初增加了向渝垫集团国有资本金注入1280万元和兴垫集团国有资本金注入500万元。此外，年初财政拨款结转和结余3.46万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出892.97万元，较上年决算数减少6,196万元，下降87.4%。主要原因是本单位 2022年决算比 2021 年决算减少了预算收入和对国企国有资本注入经费预算。较年初预算数增加701.48万元，增长366.3%。主要原因是本单位较年初增加了向渝垫集团国有资本金注入支出1280万元和兴垫集团国有资本金注入支出500万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.63万元，较上年决算数增加0.63万元，增长100.0%，主要原因是本年支出较少。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.61万元，占0.2%，较年初预算数增加1.61万元，增长100.0%，主要原因是本年增加了政协委员履职经费1.61万元。

（2）教育支出0.51万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位教育支出部门决算与部门预算一致。

（3）社会保障与就业支出14.28万元，占1.6%，较年初预算数减少1.85万元，下降11.5%，主要原因是本单位基本养老保险和职业年金缴费减少。

（4）卫生健康支出4.93万元，占0.6%，较年初预算数减少1.79万元，下降26.6%，主要原因是本单位行政单位医疗减少。

（5）资源勘探信息等支出863.58万元，占96.7%，较年初预算数增加703.52万元，增长439.5%，主要原因是本单位增加了对渝垫集团和兴垫集团国有资本金注入。

（6）住房保障支出8.06万元，占0.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位住房公积金支出部门决算与部门预算一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出201.36万元。其中：人员经费171.48万元，较上年决算数增加5.54万元，增长3.3%，主要原因是本单位基本养老保险和职业年金缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。公用经费29.88万元，较上年决算数增加0.04万元，增长0.1%，主要原因是上年的公用经费主要是在国有资本经营预算财政拨款支出中列支，本年是在一般公共财政拨款基本支出中列支。公用经费用途主要包括办公费、电话费、差旅费、培训费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出1,879.83万元，基本支出0万元，项目支出1,879.83万元，主要用途用于向渝垫集团、兴垫集团和其他解决历史遗留问题及改革成本支出经费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.02万元，较年初预算数减少2.58万元，下降71.7%，主要原因是本单位严格控制较“三公”经费支出。上年支出数减少2.64万元，下降72.1%，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待支出范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于本单位 2021年度未发生职工因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，主要用于本单位公务车购置。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位 2022年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0万元，主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位 2022年度未发生公务车运行维护费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车运行维护费用。

公务接待费1.02万元，主要用于接待业务相关单位到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.58万元，下降71.7%，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待支出范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少2.64万元，下降72.1%，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待支出范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次102人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费99.78元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.2万元，较上年决算数增加1.65万元，增长300.0%，主要原因是本单位 2022 年度新增此项支出。本年度培训费支出0.07万元，较上年决算数减少0.95万元，下降93.1%，主要原因是本年加强对培训工作支出管理。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出29.88万元，主要用于开支办公费、电话费、差旅费、培训费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加0.04万元，增长0.1%，主要原因是2021年的机关运行经费主要是在国有资本经营预算财政拨款支出中列支，本年是在一般公共财政拨款基本支出中列支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，因无车辆，我单位资产未纳入部门决算报表。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额19,248.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出19,248.56万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19,248.56万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额19,248.56万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购货物和采购服务支出等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位 2022 年有4项开展项目，其中政协委员履经费2.24万元、对富源化工厂奖补资金690万元、对渝垫集团和兴垫集团国有资本金注入1780万元、解决历史遗留问题及改革成本经费100万元。

（二）绩效自评结果。

2.绩效自评报告或案例。

本单位 2022年未委托第三方机构开展重点绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位 2022 年无专项资金预算，未开展预算绩效管理工作。

（三）重点绩效评价结果。

本单位 2022年未委托第三方机构开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余

指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九)基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74606152。