一、单位基本情况

（一）职能职责

管理和使用财政零余额账户，监督和管理预算单位零余额账户和代管资金账户；受理审核预算单位财政直接支付和财政授权支付申请，办理财政直接支付；与县财政局、国家金库垫江支库、代理银行、预算单位对账。

（二）单位构成

垫江县国库集中支付中心内设3个职能科室，分别是办公室、资金支付科、会计核算科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数291.63万元，其中：一般公共预算拨款291.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余资金0.55万元。；收入较去年增加7.16万元，主要是基本支出经费拨款增加6.61万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数291.63万元，其中：一般公共服务支出211.86万元，教育支出0.72万元，社会保障和就业支出46.66万元，卫生健康支出13.49万元，住房保障支出18.34万元，结转下年0.55万元；支出较去年增加7.16万元，主要是基本支出增加6.61万元，项目支出增加0万元，结转下年增加0.55万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入291.08万元，一般公共预算财政拨款支出291.08万元，比2023年增加6.61万元。其中：基本支出286.28万元，比2023年增加6.61万元，主要原因是工资福利支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4.8万元，比2023年增加0万元，，主要用于购买服务人员经费重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。垫江县国库集中支付中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费1万元，比2023年减少0万元，主要原因是与上年持平；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费46.07万元，比上年增加0.72万元，主要原因为公用经费预算增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：贺馨瑶   联系方式：023-74516510 

附表：1.垫江县国库集中支付中心财政拨款收支总表

      2. 垫江县国库集中支付中心一般公共预算财政拨款支出预算表

      3. 垫江县国库集中支付中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4. 垫江县国库集中支付中心一般公共预算“三公”经费支出表

      5. 垫江县国库集中支付中心政府性基金预算支出表

      6. 垫江县国库集中支付中心收支总表

      7. 垫江县国库集中支付中心收入总表

      8. 垫江县国库集中支付中心支出总表

9. 垫江县国库集中支付中心政府采购明细表

10. 垫江县国库集中支付中心2024年项目绩效目标表