一、单位基本情况

（一）职能职责

 单位现行的职能职责：1、负责承担流域面积在1000平方公里以下河流的水文监测与调查评价及预警预报工作；2、组织开展山洪灾害易发区、县及乡镇政府所在地的水情预警预报工作；3、根据全市水文事业发展规划编制本县水文事业发展规划和监管管理站点工程建设；4、负责县内许可的涉水工程和重要规划水文资料使用审查；5、负责管辖范围内水文监测环境的保护、专用水文站的日常管理；6、负责长寿区、梁平区、垫江县、忠县、石柱县的水文动态监测；7、负责本辖区内其他水文相关的各项工作。

（二）机构设置

垫江县水文管理总站为县水利局下属相当于行政副科级的公益一类事业单位，核定财政全额拨款事业编制23名，其中站长、副站长各1名，支部书记1名、工会主席1名。设立9个内设机构：观测管理科、财务科、办公室、桂溪水文站、曹回水文站、普顺水文站桂、杠家水文站、高峰水文站、五洞水文站，其中各核科室站部门负责人1名。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计563.61万元，支出总计563.61万元。收支较上年决算数增加73.28万元、增长14.9%，主要原因是2021年比2020年多5名职工及每个职工定额增加一万导致人员经费和公用经费增加96.12万元，2021年曹回水毁项目和新增高峰水毁项目收入比2020年项目收入增加51.91万元，2020年补缴职业年金增加结转结余30.75万元，2021年年初结转结余较2020年减少71.74万元，2021年比2020年其他收入减少3万元，导致2021年收入比2020年增加73.28万元。

2.收入情况。2021年度收入合计536.46万元，较上年决算数增加145.03万元，增长37.1%，主要原因是2021年比2020年多5名职工导致人员经费和公用经费增加93.12万元，2021年曹回水毁项目和新增高峰水毁项目收入比2020年项目收入增加51.91万元。其中：财政拨款收入536.46万元，占100%，年初结转和结余27.15万元。

3.支出情况。2021年度支出合计563.61万元，较上年决算数增加93.07万元，增长19.8%，主要原因是2021年人员经费较2020年增加5人及人员正常薪级晋升导致增加43.02万元，公用经费增加13.1万元，项目支出增加17.15万元，其中：基本支出445.30万元，占79%；项目支出118.31万元，占21%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少19.79万元，下降100%，主要原因是2021年已将结转结余资金全部使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计563.61万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加77.86万元，增长16%。主要原因是2021年比2020年多5名职工及每个职工定额增加一万导致人员经费和公用经费增加96.12万元，2021年曹回水毁项目和新增高峰水毁项目收入比2020年项目收入增加51.91万元，2020年补缴职业年金增加结转结余30.75万元，2021年年初结转结余较2020年减少71.74万元，2021年比2020年其他收入减少3万元，导致2021年收入比2020年增加73.28万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入536.46万元，较上年决算数增加148.03万元，增长38.1%。主要原因是2021年比2020年多5名职工导致人员经费和公用经费增加96.12万元，2021年曹回水毁项目和新增高峰水毁项目收入比2020年项目收入增加51.91万元。其中：财政拨款收入536.46万元，占100%，年初结转和结余27.15万元。较年初预算数增加19.22万元，增长3.7%。主要原因是2021年比2020年多5名职工故预年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余27.15万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出563.61万元，较上年决算数增加97.65万元，增长21%。主要原因是2021年比2020年多5名职工及薪级晋升导致人员经费多支出43.02万元，公用经费多支出16.1万元，2021年曹回水毁项目和新增高峰水毁项目比2020年项目维修养护项目多支出38.51万元。较年初预算数增加26.58万元，增长4.9%。主要原因是增加5名职工及人员商品定额增加1万元导致。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少19.79万元，下降100%，主要原因是2020年项目资金结余资金均已在2021年末使用完毕无结余资金。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.19万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是按预算支出培训费。

（2）社会保障与就业支出60.40万元，占10.7%，较年初预算数增加8.22万元，增长15.8%，主要原因是退休中人补缴职业年金增加支出。

（3）卫生健康支出13.90万元，占2.5%，较年初预算数减少2.16万元，下降13.4%，主要原因是缴纳基数与预算数不一致。

（4）农林水支出453.95万元，占80.5%，较年初预算数增加4.74万元，增长1.06%，主要原因是23名职工薪级晋升导致工资等增加。           

（5）住房保障支出34.17万元，占6.1%，较年初预算数增加15.78万元，增长85.8%，主要原因是缴纳基数包含超额绩效而年初预算基数没有包含，导致缴纳数比预算数据大，调整公用经费弥补公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出445.30万元。其中：人员经费390.78万元，较上年决算数增加43.02万元，增长12.4%，主要原因是增加5名职工，2021年新晋级几名职工以及23名职工的正常薪级晋升。人员经费用途主要包括社保缴纳、住房公积金缴纳、基本工资、绩效工资、医疗费等支出。公用经费54.51万元，较上年决算数增加16.10万元，增长41.9%，主要原因是每个人增加商品定额一万，并调整一部分至人员经费缴纳住房公积金。公用经费用途主要包括办公费、水电气费、劳务费、维修费、交通费、其他商品服务费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.25万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按预算计划支出。较上年支出数增加0.19万元，增长316.7%，主要原因是接待市水文中心对我单位业务考核。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算一致，较上年支出数增加0.00万元，与上年一致。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算一致，较上年支出数增加0.00万元，与上年一致。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算一致,较上年支出数增加0.00万元,与上年一致。

公务接待费0.25万元，主要用于接待市水文中心对我单位业务考核。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算一致,较上年支出数增加0.19万元，增长316.7%，主要原因是2021年市水文中心才开始对我单位业务进行考核，导致公务接待费正常增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次32人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费76.72元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与年初预算一致。本年度培训费支出2.86万元，较上年决算数增加1.96万元，增长217.8%，主要原因是2021年参加市里会计相关培训及专业技术人员继续教育培训，党员远程教育培训

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。  

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金8万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年预算项目绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例。

本单位 2021 年度未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

 本单位已按年初计划完成2021年度绩效目标。

4.重点绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74600581