垫江县供水管理站2024年度决算公开说明

[ 索引号 ]	115002317339416841/2025-00017	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县水利局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-09-18	[ 发布日期 ]	2025-09-18

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要负责全县农村饮水安全工程的规划、建设、管理和监督；农村饮水安全规划编制和项目的审查报批；督促供水行业执行有关供水标准、规范，监督供水行业的服务质量与安全生产工作。

（二）机构设置

本单位为财政全额拨款的公益一类事业单位，编制数15人，在职人数13人，内设2个机构：办公室和供水管理科。本单位无下级预算单位。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1404.49万元，支出总计1404.49万元。收、支与2023年度相比，减少498.48万元，下降26.19%，主要原因是本年度市级和县级农村维修养护项目资金减少。

2.收入情况。2024年度收入合计1097.49万元，与2023年度相比，减少146.07万元，下降11.75%，主要原因是农村维修养护项目资金减少130万。其中：财政拨款收入1090.35万元，占99.35%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.14万元，占0.65%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余307.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1273.25万元，与2023年度相比，减少322.71万元，下降20.22%，主要原因是项目资金支付减少约320万。其中：基本支出376.12万元，占29.54%；项目支出897.13万元，占70.46%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余131.24万元，与2023年度相比，减少175.76万元，下降57.25%，主要原因是本年度农村维修养护项目完成进度较去年项目快，结余资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1397.36万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少505.61万元，下降26.57%。主要原因是农村维修养护项目资金减少130万，项目资金支付减少约390万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1090.35万元，与2023年度相比，减少153.21万元，下降12.32%。主要原因是农村维修养护项目资金减少130万。较年初预算数减少96.16万元，下降8.10%。主要原因一是市级农村饮水维修养护项目资金减少约100万。此外，年初财政拨款结转和结余307.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1266.12万元，与2023年度相比，减少329.84万元，下降20.67%。主要原因是本年度市级和县级农村维修养护项目资金减少。较年初预算数增加79.61万元，增长6.71%。主要原因是本年度追加下达乡村振兴资金指标100万，1名职工退休，人员支出相应减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余131.24万元，与2023年度相比，减少175.76万元，下降57.25%，主要原因是本年度农村维修养护项目完成进度较去年项目快，结余资金减少。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.05万元，占0.00%，较年初预算数减少0.95万元，下降95.00%，主要原因是培训减少导致。

（2）社会保障与就业支出87.10万元，占6.88%，较年初预算数增加32.13万元，增长58.45%，主要原因是调整2022年7月以来职工社保缴费工资基数。

（3）卫生健康支出11.78万元，占0.93%，较年初预算数减少0.40万元，下降3.28%，主要原因是本年度1名职工退休。

（4）农林水支出1144.84万元，占90.42%，较年初预算数增加41.09万元，增长3.72%，主要原因是乡村振兴项目资金支付增加。

（5）住房保障支出22.34万元，占1.76%，较年初预算数增加7.73万元，增长52.91%，主要原因是工资调整补缴的住房公积金等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出375.40万元。其中：人员经费354.56万元，与2023年度相比，增加21.02万元，增长6.30%，主要原因是调整人员工资等因素增加基本支出。人员经费用途主要包括支付工资、津补贴、社会保险费等。公用经费20.83万元，与2023年度相比，减少16.91万元，下降44.81%，主要原因一是本年度厉行节约降低了办公费、公务车运行维护费等支出，二是1名职工退休，相应的办公费等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络运行费、水电费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.96万元，较年初预算数减少0.24万元，下降7.50%，主要原因是单位厉行节约，从严控制“三公”经费，未发生公务接待费。较上年支出数减少1.40万元，下降32.11%，主要原因是单位厉行节约，从严控制“三公”经费，未发生公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费2.96万元，主要用于日常下乡镇检查及监督水利工程建设、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降1.33%，主要原因是本年度厉行节约，车辆燃料费、维修费用减少。较上年支出数减少0.92万元，下降23.71%，主要原因是本年度厉行节约，车辆燃料费、维修费用减少。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是未发生公务接待支出。较上年支出数减少0.49万元，下降100.00%，主要原因是未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是上年和本年均未发生会议费支出。本年度培训费支出0.05万元，与2023年度相比，减少8.08万元，下降99.38%，主要原因是本年度未开展县外水质提升专项培训。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金714.95万元。

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	农村饮水维修养护工程		项目编码：	50023123T000003102790		自评总分：	100.00
项目主管部门：	403-垫江县水利局		财政归口处室：	007-农业科		部门联系人：	任老师		联系电话：	023-74512202
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		800,000.00		793,566.10		793,566.10
其中：财政拨款		800,000.00		793,566.10		793,566.10		100	10.00	10.00
一般公共预算		800,000.00		793,566.10		793,566.10		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
农村集中供水工程及其配套设施修缮，供水设备及配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换，使全县农村集中供水率达到94%。				农村集中供水工程及其配套设施修缮，供水设备及配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换，使全县农村集中供水率达到94%。				农村集中供水工程及其配套设施修缮，供水设备及配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换，使全县农村集中供水率达到94%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
供水管网维修处数	处	＝	2	2	0	100	7	7	否
设施设备维修处数	处	＝	2	2	0	100	5	5	否
故障及时排除率	%	＝	100	100	0	100	7	7	否
设施完好率	%	＝	100	100	0	100	7	7	否
维修设备验收合格率	%	＝	100	100	0	100	7	7	是
设施设备更换完成及时率	%	＝	100	100	0	100	7	7	否
供水保障率	%	≥	94	94	0	100	10	10	是
设施服务覆盖人口	万人	≥	30	30	0	100	10	10	是
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是
供水管网、设施设备维修成本	万元/个	≤	7	7	0	100	4	4	否
购置供水设备及配件、水表成本	万元	≤	20	20	0	100	4	4	否
购置管材管件、净化消毒药剂试剂成本	万元	≤	20	20	0	100	4	4	否
购置水质检测监测药剂和易耗品成本	万元	≤	2	1.35661	32.17	100	4	4	否	实际支出少于2万元，剩余指标已被收回
购置仪器设备元配件成本	万元	≤	10	10	0	100	4	4	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	农村饮水工程维修养护（水利发展资金）		项目编码：		50023123T000003525830			自评总分：		100.00
项目主管部门：	403-垫江县水利局		财政归口处室：		007-农业科			部门联系人：		任老师				联系电话：			023-74512202
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数				执行率		执行率权重			执行率得分
年度总金额		3,878,653.89			1,405,945.46			1,405,945.46
其中：财政拨款		3,878,653.89			1,405,945.46			1,405,945.46				100		10.00			10.00
一般公共预算		3,878,653.89			1,405,945.46			1,405,945.46			100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
全县农村供水工程及其配套设施修缮，供水设备及配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换，使全县农村集中供水率≧94%。										完成全县农村供水工程及其配套设施修缮，供水设备及配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换，全县农村集中供水率≧94%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质		指标值		全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）				指标权重		指标得分	是否核心指标		说明
农村饮水工程维修养护处数	处	≥		29		29	0		100				8		8	否
故障及时排除率	%	＝		100		100	0		100				8		8	否
设施完好率	%	＝		100		100	0		100				8		8	否
维修设备验收合格率	%	≥		90		90	0		100				8		8	否
设施设备更换完成及时率	%	＝		100		100	0		100				8		8	否
供水保障率	%	≥		94		94	0		100				10		10	是
农村饮水工程覆盖服务人口	万人	≥		6		6	0		100				10		10	是
群众满意度	%	≥		90		90	0		100				10		10	是
供水管网维修成本	万元	≤		141		141	0		100				4		4	否
购置供水设备及配件、水表成本	万元	≤		17		17	0		100				4		4	否
购置管材管件、净化消毒药剂试剂成本	万元	≤		70		70	0		100				4		4	否
购置水质检测监测药剂和易耗品	万元	≤		17		17	0		100				4		4	否
购置仪器设备元配件	万元	≤		25		25	0		100				4		4	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金		项目编码：	50023122T000002617810		自评总分：	100.00
项目主管部门：	403-垫江县水利局		财政归口处室：	007-农业科		部门联系人：	任老师		联系电话：	023-74512202
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		1,000,000.00		1,000,000.00
其中：财政拨款		0.00		1,000,000.00		1,000,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		1,000,000.00		1,000,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
永安镇白鹤、清水村管道安装改造，安装直径32-110毫米PE管道33.8KM及附属设施。				永安镇白鹤、清水村管道安装改造，安装直径32-110毫米PE管道33.8KM及附属设施。				永安镇白鹤、清水村管道安装改造，安装直径32-110毫米PE管道30KM及附属设施。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
供水管道安装长度	千米	≥	30	30	0	100	25	25	是
项目验收合格率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
项目完工及时率	%	＝	100	100	0	100	5	5	否
受益群众	人	≥	5556	5556	0	100	10	10	否
受益脱贫人口和监测对象	人	≥	140	140	0	100	10	10	否
项目基础设施持续使用	年	≥	15	15	0	100	10	10	否
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否
成本控制在预算范围内	万元	≤	100	100	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	乡村振兴补助资金		项目编码：	50023123T000003536407		自评总分：	100.00
项目主管部门：	403-垫江县水利局		财政归口处室：	007-农业科		部门联系人：	任老师		联系电话：	023-74512202
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		3,950,000.00		3,950,000.00		3,950,000.00
其中：财政拨款		3,950,000.00		3,950,000.00		3,950,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		3,950,000.00		3,950,000.00		3,950,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障农村集中供水工程良性运行，保证供水水量和水压稳定，水质合格，居民吃上放心的自来水。								保障农村集中供水工程良性运行，保证供水水量和水压稳定，水质合格，居民吃上放心的自来水。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
管道安装数量	米	≥	32000	32000	0	100	10	10	否
管道安装完成率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
管沟开挖回填完成率	%	＝	100	100	0	100	10	10	是
任务按时完成率	%	＝	100	100	0	100	10	10	是
保障农村饮水安全人数	万人	≥	3	3.18	6	100	20	20	是
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否
购置管材管件	万元	≤	228	228	0	100	5	5	否
管道安装人工费	万元	≤	47	47	0	100	5	5	否
管沟开挖回填成本	万元	≤	93	93	0	100	5	5	否
项目附属成本	万元	≤	27	27	0	100	5	5	否

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：卢老师 023-74501103。

收入支出决算总表
			公开01表
单位：垫江县供水管理站			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,090.35	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	0.05
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	7.14	八、社会保障和就业支出	87.10
		九、卫生健康支出	11.78
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	1,151.98
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	22.34
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,097.49	本年支出合计	1,273.25
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	307.00	年末结转和结余	131.24
总计	1,404.49	总计	1,404.49

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
单位：垫江县供水管理站									公开02表
单位：垫江县供水管理站									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		1,097.49	1,090.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
205	教育支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	976.22	969.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
21303	水利	481.22	474.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
2130305	水利工程建设	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	340.62	333.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
单位：垫江县供水管理站							公开03表
单位：垫江县供水管理站							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		1,273.25	376.12	897.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,151.98	254.85	897.13	0.00	0.00	0.00
21303	水利	553.89	254.85	299.04	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	87.23	0.00	87.23	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	89.75	0.00	89.75	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	376.91	254.85	122.06	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	598.09	0.00	598.09	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	498.09	0.00	498.09	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
单位：垫江县供水管理站						公开04表
单位：垫江县供水管理站						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,090.35	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	0.05	0.05
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	87.10	87.10
		九、卫生健康支出	11.78	11.78
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	1,144.84	1,144.84
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	22.34	22.34
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,090.35	本年支出合计	1,266.12	1,266.12
年初财政拨款结转和结余	307.00	年末财政拨款结转和结余	131.24	131.24
一般公共预算财政拨款	307.00
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1,397.36	总计	1,397.36	1,397.36

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：垫江县供水管理站				公开05表
单位：垫江县供水管理站				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		1,266.12	375.40	890.72
205	教育支出	0.05	0.05	0.00
20508	进修及培训	0.05	0.05	0.00
2050803	培训支出	0.05	0.05	0.00
208	社会保障和就业支出	87.10	87.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.10	87.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.07	41.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.42	25.42	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	0.00
213	农林水支出	1,144.84	254.12	890.72
21303	水利	546.75	254.12	292.63
2130305	水利工程建设	87.23	0.00	87.23
2130335	农村供水	89.75	0.00	89.75
2130399	其他水利支出	369.77	254.12	115.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	598.09	0.00	598.09
2130504	农村基础设施建设	498.09	0.00	498.09
2130505	生产发展	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	22.34	22.34	0.00
22102	住房改革支出	22.34	22.34	0.00
2210201	住房公积金	22.34	22.34	0.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：垫江县供水管理站								公开06表
单位：垫江县供水管理站								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	328.24	302	商品和服务支出	20.83	310	资本性支出
30101	基本工资	66.39	30201	办公费	0.60	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	2.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	10.30	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	142.95	30205	水费	0.03	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.07	30206	电费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	20.62	30207	邮电费	0.63	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	7.87	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	22.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	4.84	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	2.31	30214	租赁费	0.81	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	26.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	23.62	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	2.70	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	3.67	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.96	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	3.46	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		354.56	公用经费合计					20.83

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：垫江县供水管理站							公开07表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：垫江县供水管理站					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
单位：垫江县供水管理站				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费
（一）支出合计	2.96	2.96	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	2.96	2.96	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.96	2.96	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	0.05
四、差旅费	—	7.87

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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