垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心2022年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	1150023132774823X9/2022-00006	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县卫生健康委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-02-17	[ 发布日期 ]	2022-02-17

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要工作职责：1、负责乡镇卫生院会计核算和会计监督。2、负责乡镇卫生院货币资金、债权债务、药品零利润执行的监管。3、负责指导乡镇卫生院编制年度预算，并按乡镇卫生院分月用款计划审核拨付资金。4、负责乡镇卫生院国有资产监管，指导乡镇卫生院做好清产核资工作。5、负责乡镇卫生院票据的发放和核销工作。6、负责定期向乡镇卫生院和县卫生健康委提供准确完整的会计报告、信息资料及财务管理工作建议。7、负责指导乡镇卫生院建立健全财务管理制度、内控制度。8、负责指导乡镇卫生院报账员（核算员）、出纳员开展业务工作。9、负责乡镇卫生院会计档案整理、装订、临时保管及移交工作。

（二）单位构成

内设科室分别是办公室、会计核算组、会计审核组。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数121.1万元，其中：一般公共预算拨款121.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0　万元。收入较2021年减少10.06万元，主要是2021年单位调出1人，2022年的预算少1个人的经费，上年结转增加0万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数121.1万元，其中：教育支出预算0.35万元，社会保障和就业支出预算10.86万元，卫生健康支出预算104.46万元，住房保障支出预算5.43万元。支出预算较2021年减少10.86万元，主要是基本支出预算减少10.86万元，2022年本单位无项目支出预算。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入121.1　万元，一般公共预算财政拨款支出121.1万元，比2021年减少10.06万元。其中：基本支出121.1万元，比2021年减少10.06万元，主要原因是2022年比2021年少1个人的支出预算；2022年本单位无项目支出预算。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2021年增加（或减少）0万元，2022年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算　4万元，比2021年减少　3　万元。其中：因公出国（境）费用　0万元，比2021年减少（或增加）0万元0；公务接待费0万元，比2021年减少（或增加）0万元0；公务用车运行维护费4万元，比2021年减少　3万元，主要原因是加强公务用车管理，严控三公经费支出；公务用车购置费0万元，比2021年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额　0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购　0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算　0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1　辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车　辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈先生联系方式：023－74666433

表一
垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	121.10	一、本年支出	121.10	121.10
一般公共预算资金	121.10	教育支出	0.35	0.35
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.86	10.86
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	104.46	104.46
		住房保障支出	5.43	5.43


二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入总计	121.10	支出总计	121.10	121.10

表二
垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表
垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		121.10	121.10
205	教育支出	0.35	0.35
20508	进修与培训	0.35	0.35
2050803	培训支出	0.35	0.35
208	社会保障和就业支出	10.86	10.86
20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62
210	卫生健康支出	104.46	104.46
21001	卫生健康管理事务	99.94	99.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	99.94	99.94
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52
221	住房保障支出	5.43	5.43
22102	住房改革支出	5.43	5.43
2210201	住房公积金	5.43	5.43
备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		121.10	99.27	21.83
301	工资福利支出	99.27	99.27
30101	基本工资	23.36	23.36
30102	津贴补贴	0.77	0.77
30107	绩效工资	47.92	47.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.24	7.24
30109	职业年金缴费	3.62	3.62
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	4.52
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23
30113	住房公积金	5.43	5.43
30114	医疗费	0.80	0.80
30199	其他工资福利支出	5.38	5.38
302	商品和服务支出	21.83		21.83
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.02		0.02
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	0.35		0.35
30228	工会经费	0.28		0.28
30229	福利费	0.70		0.70
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	4.28		4.28

表四
垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心一般公共预算“三公”经费支出表


											单位：万元
2021年预算数						2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
7.00		7.00		7.00		4.00		4.00		4.00

表五
垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心政府性基金预算支出表
垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心收支总表
垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	121.10	教育支出	0.35
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.86
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	104.46
财政专户管理资金		住房保障支出	5.43
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
本年收入合计	121.10	本年支出合计	121.10
上年结转结余资金		结转下年
收入总计	121.10	支出总计	121.10

表七
垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心收入总表
垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心收入总表
												单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
合计		121.10	121.10
205	教育支出	0.35	0.35
20508	进修与培训	0.35	0.35
2050803	培训支出	0.35	0.35
208	社会保障和就业支出	10.86	10.86
20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62
210	卫生健康支出	104.46	104.46
21001	卫生健康管理事务	99.94	99.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	99.94	99.94
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52
221	住房保障支出	5.43	5.43
22102	住房改革支出	5.43	5.43
2210201	住房公积金	5.43	5.43

表八
垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心支出总表
垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		121.10	121.10
205	教育支出	0.35	0.35
20508	进修与培训	0.35	0.35
2050803	培训支出	0.35	0.35
208	社会保障和就业支出	10.86	10.86
20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62
210	卫生健康支出	104.46	104.46
21001	卫生健康管理事务	99.94	99.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	99.94	99.94
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52
221	住房保障支出	5.43	5.43
22102	住房改革支出	5.43	5.43
2210201	住房公积金	5.43	5.43

表九
垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心政府采购预算明细表
垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
A	货物
B	工程
C	服务
（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据）

表十
垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心2022年项目绩效目标表
填报单位：
项目名称				项目负责人及联系电话
主管部门				实施单位
预算执行率权重（％）：
资金情况（元）		年度资金总额：
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	质量指标
		质量指标
		时效指标
		数量指标



		成本指标
	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
（备注：本单位无项目支出预算，故此表无数据）

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垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心2022年单位预算情况说明.doc

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