澄溪镇财政办

各位代表：

受镇人民政府委托，现将垫江县澄溪镇2020年财政预算执行情况及2021年财政预算草案的报告提请镇十八届人大九次会议审查，请各位代表和列席同志提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击和国际国内形势深刻复杂变化，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的有力监督和大力支持下，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，全面落实党中央、市委、县委决策部署和镇党委工作安排，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，疫情防控取得重大战略成果，经济恢复取得明显效果，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供了坚实的财力保障，圆满完成了镇十八届人大七次会议批准的年度公共财政预算任务。

（一）2020年财政收入完成情况

2020年全镇完成地方财政总收入12613.88万元（不含园区企业及县属企业）。一般公共预算收入8816.99万元，其中：一般公共预算收入（本级）7464.87万元、增长3.6％（工商税收收入7099.45万元、增长3.5％，非税收入完成365.42万元），完成年初既定目标，上级补助收入1352.12万元。

（二）2020年财政支出完成情况

2020年全镇财政总支出8861.99万元，其中一般公共预算支出7603.14万元，上解支出1258.85万元。

1、一般公共服务支出1434.22万元。

（1）人大事务支出60.82万元，其中工资福利支出36.11万元，日常公用经费支出24.71万元。

（2）政府办公室及相关机构事务支出1025.19万元，其中工资福利支出487.42万元，日常公用经费支出537.77万元。

（3）财政事务支出57.45万元，其中工资福利支出40.38万元，日常公用经费支出17.07万元。

（4）商贸事务支出11.75万元，其中招商引资支出11.75万元。

（5）统计信息事务支出1.36万元，其中专项普查活动支出1.36万元。

（6）党委办公室及相关机构事务支出165.01万元，其中工资福利支出114.8万元，日常公用经费支出50.21万元。

（7）共产党其他事务支出31.75万元，其中老党员生活补助支出31.75万元。

（8）市场监督管理事务支出6.24万元，其中食品药品监管员工资支出6.24万元。

（9）组织事务支出0.3万元。

（10）其他一般公共服务支出74.34万元。

2、文化旅游体育与传媒支出117.21万元，其中工资福利支出47.71万元，日常公用经费（含群众文化活动）支出69.5万元。

3、社会保障和就业支出1109.05万元。

（1）人力资源和社会保障管理事务支出119.63万元，其中工资福利支出109.48万元，日常公用经费支出10.15万元。

（2）民政管理事务支出48.38万元，其中工资福利支出30.17万元，日常公用经费支出18.21万元。

（3）行政事业单位养老支出255.19万元，其中机关事业单位养老保险缴费支出107.88万元，机关事业单位职业年金缴费支出71.89万元，其他行政事业单位养老支出75.42万元，

（4）抚恤支出0.79万元，其中义务兵优待0.79万元。

（5）社会福利支出641.36万元，其中第一特困人员供养中心建设支出641.36万元。

（6）残疾人事业支出3.2万元，其中救济费3.2万元。

（7）特困人员救助供养支出2.56万元，其中救济费2.56万元。

（8）退役军人管理事务支出37.62万元，其中工资福利支出29.46万元，日常公用经费支出8.16万元。

（9）其他社会保障和就业支出0.33万元，其中城镇未参保人员支出0.33万元。

4、卫生健康支出77.78万元。

（1）公共卫生健康支出9.62万元，其中重大公共卫生服务支出9.62万元。

（2）行政事业单位医疗支出68.15万元，其中行政单位医疗支出34.6万元，事业单位医疗支出33.55万元。

5、节能环保支出14.1万元，其中日常公用经费支出14.1万元。

6、城乡社区支出3706.41万元。

（1）城乡社区管理事务支出1631.83万元，其中工资福利支出57.57万元，日常公用经费支出88.37万元，其他城乡社区管理事务支出（总部型企业扶持资金）1496.96万元。

（2）城乡社区公共设施支出1903.95万元，其中小城镇基础设施支出1903.95万元。

（3）城乡社区环境卫生支出144.08万元。

7、农林水支出1068.98万元。

（1）农业农村支出468.07万元，其中工资福利支出294.41万元，日常公用经费支出67.01万元，农业生产发展补贴支出1.74万元，对高校毕业生到基层任职补助支出9.99万元，其他农业农村支出94.92万元。

（2）林业和草原支出19.26万元，其中森林防火支出19.26万元。

（3）扶贫支出2.06万元，其他扶贫支出2.06万元。

（4）农村综合改革支出579.59万元，其中对村（社区）“一事一议”项目（十字、通集、胜利、丰胜、大雷）补助支出135万元，对村（居）民委员会和村（社区）党支部的补助支出444.59万元。

8、资源勘探工业信息等支出56.62万元，其中工资福利支出31.53万元，日常公用经费支出25.09万元。

9、住房保障支出131.19万元，其中住房公积金支出131.19万元。

10、灾害防治及应急管理支出116.29万元。

（1）应急管理事务支出81.65万元，其中工资福利支出39.89万元，日常公用经费41.76万元。

（2）消防事务支出19.85万元，其中消防应急救援支出19.85万元。

（3）自然灾害救灾及恢复重建支出15万元，其中地方自然灾害生活补助15万元。

11、上解支出1258.85万元，其中体制上解536.65万元、横向流域和污水处理厂激励补偿金上解30.5万元、养老保险（4％）23.05万元、工商税收超收县财政分成185.11万元、五保供养上解140.4万元、支出考核（5％）97.9万元、乡镇公用经费上解242万元、三代手续费1.6万元、个人所得税手续费1.63万元。

（三）2020年财政收支预算执行特点

2020年，是“十三五”收官之年，是决胜全面建成小康社会的关键之年，面对新冠疫情的巨大冲击，以及经济下行和减收增支巨大压力，财政工作持续发力、迎难前行。总结一年来的财政工作，主要有以下四个特点：一是加强财源培植，收入稳步增长，税收质量不断提高；二是加强结构调整，狠抓招商引资，总部型经济集聚园初显成效，总部型企业实现本级税收3848.6万元；三是加强民生保障，优化支出结构，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全年民生投入5083.24万元，群众获得感明显增加；四是加强财政制度完善，既保障重点项目推进，又促进了财务公开透明。

过去的一年，全镇财政预算执行工作取得了较好的成绩，有力地促进镇域经济持续健康发展和社会和谐稳定。这是镇党委科学决策，全镇人民以及各位代表大力支持、密切配合的结果。同时，我们也应清醒地认识到财政工作中存在的问题和面临的挑战。主要问题和压力是：一是财政增收乏力，受总体经济下行大环境、减税降费新政策影响，新增纳税主体不够多，一次性税源不可持续；二是发展资金不足，在重点项目建设和土地征用方面存在资金缺口；三是刚性支出持续增加，收支平衡压力巨大，支出结构调整还需加大力度；四是预算约束力还不够强，不规范使用财政资金的行为还时有发生，资金使用的绩效还不高，改革的压力传导还不足。

针对以上问题，我们将高度重视，坚持问题导向，全力以赴抓收入征管，不遗余力抓向上争资，齐心协力抓资金统筹，千方百计抓基本保障，量力而行抓项目建设，确保2021年财政工作平稳运行。

二、2021年财政预算（草案）

2021年是“十四五”规划开局之年。财政工作将认真贯彻中央、市委、县委决策部署和镇党委工作安排，落实镇人大决议，科学研判财政形势，合理编制预算，系统谋划财政工作，积极推动经济持续健康发展和社会和谐稳定，努力开创财政工作新局面。

（一）2021年预算编制指导思想

2021年镇财政预算安排和工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央经济工作会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入贯彻习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，坚持政府过紧日子，精打细算，全面做好“六稳”工作、落实“六保”任务，实现全镇“十四五”开好局、起好步。扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，努力使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（二）2021年财政预算编制原则

2021年全镇财政预算编制的原则是：一是开源节流，精打细算。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥，坚持“量入为出、量力而行”，做到收支平衡，不打赤字。二是以收定支，实事求是。支出预算编制坚持统筹兼顾、有保有压，保障“三大攻坚战”、“八项行动计划”等民生重点领域，坚持过“紧日子”思想，大力压缩一般性开支，坚持“三保”支出在财政支出的优先位置，加强财政监管，提高财政资金使用效益。

（三）2021年财政收支安排

2021年全镇一般公共预算收入预计为8413.06万元，其中一般公共预算收入（本级）预计为8062.06万元（预计增长8％）（工商税收预计为7809.4万元（预计增长10％），非税收入预计为252.66万元）；争取各类上级补助资金收入预计为351万元。

全镇财政总支出安排预计为8413.06万元，其中上解支出预计647万元，一般公共预算支出预计为7766.06万元：

1. 一般公共服务支出1439.3万元。

2、文化旅游体育与传媒支出118万元。

3、社会保障和就业支出484.5万元。

4、卫生健康支出119万元。

5、节能环保支出60万元。

6、城乡社区支出4186.8万元，其中对企业补助（总部型企业扶持资金）2200万元。

7、农林水支出796.7万元。

8、资源勘探信息等支出57万元。

9、住房保障支出132万元。

10、灾害防治及应急管理支出102万元。

11、其他支出（预备费、基金利息）：270.76万元。

三、完成2021年财政预算收支任务的保障措施

2021年将采取以下“四抓四促”的措施来保障财政收支目标任务的完成。

（一）抓财源培植，促增长收入。一是加强招商引资力度，增多实体型和总部型企业纳税主体，千方百计增加可持续财源；二是加强规模以上个体工商户税收征缴工作，督促其主动申报和核定增收，增加既有财力；三是加强对重点税源的征收工作，积极征缴土地使用税、房产税及契税；四是加强非税收入的征收，启动城镇交通违章非现场执法罚没，加强配套费、城镇垃圾处置费的征收。

（二）抓支出优化，促民生保障。一是加强重点项目及专项资金的管理，做到专款专用，严禁挪用占用改变资金用途；二是加强政府内控制度管理，明晰政府采购和经费支出审批报销流程，促进廉政风险防控。

（三）抓债务管控，促进风险降低。一是坚持量力而行、适度超前，严控新增债务，处理好举债与发展的关系，防范化解政府性债务风险；二是加强融资管理，建立债务使用对应项目实施情况监控和信息公开预警，促使债务处于绿色可控范围。

（四）抓改革深化，促内生动力。一是深化部门预算，“收支两条线”管理扩面提质，推进财政预算绩效管理；坚持政府过紧日子，精打细算，全面做好“六稳”工作、落实“六保”任务，实现全镇“十四五”开好局、起好步。二是加强财政资金整合打捆，继续侧重投向民生重点领域，提高资金使用效率．

附表2：

附表3：

附表4：

附表5：

附表6：

2021年全镇一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

附表7：

2021年镇本级一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

附表8：

2021年全镇政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

附表9：

2021年镇本级政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

附表10：

2021年县本级国有资本经营预算收支平衡情况表

单位：万元