垫江县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将垫江县2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2021年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1. 全县一般公共预算

县十七届人大五次会议批准2021年全县一般公共预算收入187200万元，实际完成187553万元，为预算数的100.2%，同口径增长7.9%，其中：税收收入125250万元，为预算数的100%，同口径增长10.1%。加市级转移支付收入298204万元、调入预算稳定调节基金32400万元、调入政府性基金及国有资本经营预算资金127488万元、地方政府债券转贷收入91340万元、上年结转48853万元后，收入总计785838万元。

县十七届人大五次会议批准2021年全县一般公共预算支出610000万元，实际完成619937万元，为调整预算数601200万元的103.1%，同口径增长4.2%。加上解市级支出27811万元、地方政府债务还本支出64448万元、安排预算稳定调节基金21000万元、结转下年52642万元后，支出总计785838万元。（详见附表1）

2.县本级一般公共预算

县十七届人大五次会议批准2021年县本级一般公共预算收入153276万元，实际完成143308万元，为预算数的93.5%，同口径增长2.7%，其中：税收收入完成82577万元，为预算数的88.9%，同口径增长0.2%。加市级转移支付收入298204万元、乡镇（街道）上解收入8130万元、调入预算稳定调节基金32400万元、调入政府性基金及国有资本经营预算资金127488万元、地方政府债券转贷收入91340万元、上年结转48530万元后，收入总计749400万元。

县十七届人大五次会议批准2021年县本级一般公共预算支出542600万元，实际完成516334万元，为调整预算数533800万元的96.7%，下降1.4%。加上解市级支出27811万元、县对乡镇（街道）转移支付72631万元、地方政府债务还本支出64448万元、安排预算稳定调节基金21000万元、结转下年47176万元后，支出总计749400万元。（详见附表2）

县本级主要支出政策落实情况如下：

——县本级一般公共服务支出34226万元。主要用于：县级党政机关、人民团体正常履职，全县重大活动及项目经费，基层阵地建设和干部培训。

——县本级公共安全支出21118万元。主要用于：社会综合治理和市域社会治理现代化试点，扫黑除恶、人民调解、法律援助，三所一队、应急指挥工程、智慧交通、雪亮工程等重点工程建设及运行维护。

——县本级教育支出142630万元。主要用于：确保公共财政教育经费投入“两个只增不减”，落实各阶段教育生均拨款经费和经济困难学生财政资助政策，实施中小学营养改善计划，落实乡村教师岗位补贴政策，加强城区配套幼儿园治理，保障教育重点工程开工建设。

——县本级科学技术支出7803万元。主要用于：支持“以认促建”高新区建设，支持高新区“3+1”等支柱产业的大数据智能化应用和产业关键性技术攻关，科技成果转化创新与应用，支持科技特派员开展科技活动周，党史学习教育宣传等科普宣传活动。

——县本级文化体育与传媒支出5115万元。主要用于：文化遗产传承和文物保护，“三馆一站”及公共体育场馆免费开放，基层公共文化体育体系建设，非遗文物保护与传承，开展政府购买公共文化演出服务试点。

——县本级社会保障和就业支出84228万元。主要用于：机关事业单位记实准备期职业年金，持续提高困难群众基本生活保障水平，扶持高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业，落实退役安置政策，发放重点优抚对象抚恤和生活补助。

——县本级卫生健康支出46635万元。主要用于：支持公立医院和基层医疗机构综合改革，巩固新冠肺炎疫情防控成果，支持做好疫苗接种工作，对人员核酸检测、隔离点给予补助，持续提高基本公共卫生人均补助标准。

——县本级节能环保支出11175万元。主要用于：龙溪河流域水环境综合治理，雨污管网、排水设施建设，河流清漂作业，污染防治。

——县本级城乡社区事务支出19882万元。主要用于：国家级园林城市建设，城市地下综合管廊建设，实施建筑强县战略，东部片区PPP项目管理，地质灾害防治。

——县本级农林水事务支出59350万元。主要用于持续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；深化农业农村改革，发展壮大集体经济，培育新型经营主体；推动农业农村绿色发展；实施中小河流治理、农业水价综合改革、病险水库除险加固等工程;实施退耕还林、国土绿化提升行动等项目；支持农村一事一议、美丽乡村建设。

——县本级交通运输支出21577万元。主要用于：“四好农村”公路、普通干线建设，国省道、农村公路养护及路面改造，城市公交、农村客运、高铁运营补贴，农村客运、城市公交、出租车、水路客运成品油价格补贴。

——县本级工业商业等支出7233万元。主要用于：贯彻落实国企改革“三年行动实施方案”，支持166户限上商贸企业扩大销售规模，加大规上企业培育力度。

——县本级自然资源海洋气象等支出4599万元。主要用于：国土空间总体规划，土地变更及卫片执法，矿山地质环境治理及生态修复，地质灾害群测群防体系建设。

——县本级住房保障支出32484万元。主要用于：城镇老旧小区、棚户区及农村危旧房改造，廉租房屋建设和管理。

——县本级自然灾害防治及应急管理支出3773万元。主要用于：全县安全生产监管，自然灾害防治，救灾及应急能力建设。

——债务付息支出14062万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全县政府性基金预算

县十七届人大五次会议批准2021年全县政府性基金预算收入300000万元，经县十七届人大常委会第四十六次会议预算调整为235000万元，实际完成235006万元，为调整预算数的100%，同口径下降12%。加市级转移支付收入20781万元、地方政府债券转贷收入252000万元、上年结转15599万元后，收入总计523386万元。

县十七届人大五次会议批准2021年全县政府性基金预算支出139798万元，实际完成307360万元，为调整预算数322798万元的95.2%，同口径下降6.7%。加上解市级支出7793万元、调出资金124488万元、地方政府债券还本支出62000万元、结转下年21745万元后，支出总计523386万元。（详见附表3）

2.县本级政府性基金预算

县十七届人大五次会议批准2021年县本级政府性基金预算收入300000万元，经县十七届人大常委会第四十六次会议预算调整为235000万元，实际完成235006万元，为调整预算的100%，同口径下降12%。加市级转移支付收入20781万元、地方政府债券转贷收入252000万元、上年结转15599万元后，收入总计523386万元。

——县本级国有土地使用权出让收入196984万元，下降20.2%。

——县本级城市基础设施配套费收入25003万元，增长72.3%。

——县本级污水处理费收入1287万元，下降30.1%。

县十七届人大五次会议批准2021年县本级政府性基金预算支出139798万元，实际完成295963万元，为调整预算数322798万元的91.7%，同口径下降10.3%。加上解市级支出7793万元、补助乡镇支出11801万元、调出资金124488万元、地方政府债券还本支出62000万元、结转下年21341万元后，支出总计523386万元。（详见附表4）

（三）县本级国有资本经营预算

县十七届人大五次会议批准2021年县本级国有资本经营预算收入10620万元，实际完成10632万元，为预算数的100.1%，同口径增长82.3%。加市级转移支付收入30万元、上年结转1022万元后，收入总计11684万元。

县十七届人大五次会议批准2021年县本级国有资本经营预算支出8672万元，实际完成8557万元，为预算数的98.7%，同口径增长578.6%。加调出资金3000万元、结转下年127万元后，支出总计11684万元。（详见附表5）

（四）社会保险基金预算

社会保险基金收入预算由市级统一编制，待遇支出由区县按月申请市上调剂使用。2021年，全县社会保险基金收入完成243540万元，同口径增长11.7%。社会保险基金支出完成266264万元，同口径增长0.4%。

（五）乡镇（街道）、工业园区预算执行情况

乡镇级（不含街道）一般公共预算收入34437万元，为预算数的147.3%，增长45.1%，加上级转移支付收入68584万元、上年结转323万元后，收入总计103344万元。乡镇级一般公共预算支出93140万元，为预算数的158.6%，增长52.9%，加上解支出4998万元、结转下年5206万元后，支出总计103344万元。

桂溪街道一般公共预算收入3637万元，为预算数的89.8%，下降11.2%，加上级转移支付收入2434万元，收入总计6071万元。桂溪街道一般公共预算支出5183万元，为预算数的113.6%，下降0.6%，加上解支出712万元、结转下年176万元后，支出总计6071万元。

桂阳街道一般公共预算收入6171万元，为预算数的94.9%，下降5%，加上级转移支付收入1613万元，收入总计7784万元。桂阳街道一般公共预算支出5280万元，为预算数的128.8%，增长3.8%，加上解支出2420万元、结转下年84万元后，支出总计7784万元。

县工业园区税收收入48066万元（已扣除桂阳街道及澄溪镇体制定额基数2051万元），政府性基金收入12103万元，政府债券资金31263万元。收入总计91432万元。按照工业园区财政预算管理体制，县级财政拨付工业园区补助资金91432万元，其中：一般公共预算支出73083万元（主要包括一般公共服务支出18149万元、城乡社区支出48400万元、科学技术支出5600万元、社会保障和就业支出151万元等）；政府性基金支出18349万元。支出总计91432万元。

（六）重点报告事项

1.中央直达资金使用情况。2021年，我县获得中央直达资金72012万元，支出64817万元，结转7195万元。主要用于兜牢“三保”底线，落实“六稳”“六保”工作。

2.政府债务限额及余额情况。2020年底，我县政府债务余额789100万元。2021年，新增政府债务额度343300万元（新增债券230000万元、再融资债券113300万元），偿还政府债务125300万元、外债1148万元、利息27295万元。2021年底，政府债务余额1005000万元，未超过我县政府债务限额1024000万元，未发生债务违约情况，债务风险总体可控。

3.转移支付执行情况。

2021年，市对我县转移支付补助318985万元，下降21.2%，其中：一般性转移支付补助227488万元，下降19%；专项转移支付70716万元，下降17.6%；政府性基金补助20781万元，下降45.6%。

2021年，县级对乡镇（街道）安排支出75389万元，增长34%，其中：财政转移支付补助72631万元（调整工资转移支付补助9627万元、农村税费改革转移支付补助3886万元、社会保障和就业转移支付补助998万元、县对乡镇（街道）完善财政体制补助21681万元、其他一般性转移支付补助5425万元、专项转移支付补助31014万元），整合财政资金补助2758万元。

4.预备费使用情况。2021年，县级预算安排预备费7000万元，实际动用1935万元，主要用于预算执行中自然灾害等突发事件处理增加的支出。余额5065万元，按规定补充预算稳定调节基金。

5.预算稳定调节基金使用情况。2021年初，县级预算稳定调节基金余额32400万元，纳入2021年预算安排15800万元，主要用于平衡年初预算。年度执行中，动用16600万元用于平衡预算缺口。2021年底，按照相关规定，补充预算稳定调节基金21000万元，年末余额21000万元。

6.年终结转情况。2021年底，县本级一般公共预算结转47176万元，政府性基金预算结转21341万元，主要为上级转移支付补助结转。国有资本经营预算结转127万元。

7.抗击新冠疫情保障情况。安排新冠肺炎疫情防控经费3005万元，主要用于县人民医院传染病救治能力提升工程788万元、疫情防控智能化服务费450万元、“应检尽检”人群新冠病毒核酸检测费用335万元、新冠病毒疫苗接种工作补助经费266万元、疫苗接种设施设备配置费用146万元、隔离点（含核酸检测点）费用360万元、乡镇疫情防控经费288万元等。

8.政府采购执行情况。政府采购项目371宗，采购审批预算金额31959万元，实际执行采购金额28370万元，节约财政资金3720万元，节约率11.1%。

9.预算绩效管理情况。2021年，项目支出预算公开评审319个，评审财政资金50983万元。跟踪监控项目支出725个，监控资金量268182万元。完成项目支出绩效自评811个，自评资金528555万元，重点绩效评价项目9个，涉及资金44460万元。县一级预算单位整体绩效目标编制率及绩效信息公开率均达到100%。

二、2021年财政工作情况

2021年，全县财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，全面落实党中央决策部署、市委工作要求和县委工作安排，统筹推进疫情防控和经济社会发展。经过大量艰苦细致工作，确保了全年财政运行平稳，政府债务风险总体可控，各项财政管理改革稳步推进，为全县“十四五”良好开局提供了坚实的财政保障。

（一）拓宽渠道抓增收。面对经济下行压力、常态化疫情防控和中央减税降费政策等因素影响，财政收入形势异常严峻。全县上下顶住压力，负重前行，大力发展实体经济，稳步实施“建筑强县”战略。坚决执行减税降费政策，新增减税降费17400万元。健全重点税源信息共享和综合治税（费）工作机制。加快国有资产处置，深挖非税增收潜力。推动财政票据和非税收入收缴电子化改革提质扩面，财税部门高频联动，提高了征管效率，堵塞征管漏洞，牢牢稳住收入“基本盘”，确保了财政平稳运行。2021年，一般公共预算收入完成187553万元，同口径增长7.9%，其中：税收收入完成125250万元，同比增长10.1%。向上争取转移支付资金318985万元。

（二）优化支出兜“三保”。实行部门“零基预算”和“零结转”。严格执行政府过“紧日子”13条措施，坚持支出有保有压，优化支出结构，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，全力保障重点支出，兜牢兜实“三保”底线。

（三）深化改革促发展。启动新一轮乡镇（街道）财政体制调整工作，最大限度激发乡镇（街道）当家理财的积极性，2021年，乡镇（街道）级一般公共预算收入44245万元，增长28.9%。进一步完善工业园区财政管理体制，建成高新技术产业园区。全面推行非税收入收缴电子化管理改革。完成财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点工作，顺利通过市财政局评估，2021年7月全市试点现场会在我县成功召开。创新打造“垫小二”数字普惠金融平台，已上线20家金融机构54个金融产品，累计帮助450家企业融资490笔23600万元，其中首贷户占比81%。率先在区县创新打造财政大数据平台，通过数字科技赋能，促进财政管理信息化。执行财政资金直达机制，确保资金和监管“一竿子插到底”。稳妥推进国企集中统一监管改革，企业运营质量不断提升。2021年，国企实现营业收入185210万元，同比增长3%，利润38450万元，同比增长21.1%。

（四）规范管理提效能。收回存量资金31000万元。强化预算绩效管理，实现单位项目支出预算绩效目标编制的公开评审以及事后绩效评价的全覆盖。一级预算单位全部编制整体绩效目标，并将绩效管理与预算挂钩，真正做到了花钱必问效、无效必问责。财政预算评审153396万元，审减23408万元，审减率达13.2%。运用人大预算联网监督平台，建立财政管理分析评价系统。完成预算管理一体化改革工作，规范财政运行。开展会计监督检查和财务专项治理。对全县行政事业单位会计人员开展能力提升培训。

（五）综合施策防风险。通过控制债务总量、杜绝违规举债、偿还到期债务、争取债券额度等方式，防范化解债务风险。一是控总量，截至2021年底，我县综合债务余额2375000万元，其中：政府债务1005000万元；政府隐性债务1370000万元。综合债务率低于300%的红色警戒线，在全市处于中等水平。二是控风险，加大隐性债务动态管理，建立全县资金建设调度机制，强化财政、平台公司资金统筹调度，做好债务还本付息。2021年，偿还政府债务153743万元，其中：再融资债券113300万元，偿还本金利息40443万元。三是争取新增债券230000万元，其中：一般债券40000万元；专项债券190000万元。目前债务总量相对稳定，风险总体可控，未出现违规举债行为和债务违约情况。
各位代表，2021年，全县财政严格执行《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》各项规定，依法接受县人大监督，坚决落实县人大及其常委会决议，认真执行各项收支预算。办理人大代表建议20件。加强国有资产管理，向县人大专题报告2020年度全县国有资产管理综合报告和自然资源性国有资产管理情况专项报告。积极配合做好人大预算联网监督工作，加强数据推送和运用。在2021年预算草案形成过程中，县人大财经委和县人大常委会预算工委提前介入预算审查，并邀请专家代表参与公开评审，一起开门办预算。

三、2022年工作安排

2022年，全县财政将认真贯彻中央决策部署，按照市委财经委第十次会议关于“开源、节流、保重、增效、风控”的要求，坚持“以政理财、以财辅政”，科学研判财经形势，合理编制财政预算，系统谋划财政工作，积极推动全县经济社会高质量发展。

（一）2022年财政收支形势分析

当前及今后一个时期，我县经济社会高质量发展具有多方面优势和条件。成渝地区双城经济圈建设加快推进，“一区两群”协调发展机制不断健全，带来政策利好、投资利好、项目利好。东部新区PPP项目、高新区产业PPP项目建设，经济长期向好的发展势头持续巩固，为财政平稳可持续运行提供了源头活水。但是，短期内受疫情反复、楼市调控政策收紧等因素影响，不稳定不确定因素明显增加，经济持续恢复的基础还不够牢固，我县财政运行仍面临一些风险和挑战。

从财政收入看，近几年，受新冠疫情、经济下行和产业结构调整等因素叠加影响，财政收入中低速增长已成为常态。2022年，预计财政收入将与经济发展总体协调，保持平稳增长态势。但由于减税降费等政策性因素影响，新增可用财力有限。从财政支出看，刚性增长较强，落实“三保”等刚性支出不断增加，财政逆周期调整需要增加一定的支出强度，以及政府债务还本付息，各领域资金需求增多，预算平衡难度更大。总体来看，2022年财政收支形势仍然十分严峻，收支矛盾加剧，“紧平衡”特点进一步凸显。必须加强财政资源统筹，大力优化支出结构，完善资金分配和使用机制，切实增强财政可持续性。

（二）2022年预算编制指导思想和总体要求

2022年预算编制和财政工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。

根据上述指导思想，要着重把握以下五项总体要求：

——聚焦“开源”，多渠道筹集财政资金。一是发展实体经济和数字经济为代表的新经济业态，发挥财政资金的引导作用，撬动更多金融资本、民间资本、社会资本支持实体经济建设。二是加强国有“资金、资产、资源”统筹，加大土地出让和国有资产处置，有效盘活资源，促成资源变资产、资产变资金。三是实施新一轮乡镇（街道）财政管理体制，完善激励约束机制，充分调动各乡镇（街道）当家理财的积极性。四是深度解读政策，做好项目储备、包装、推介等，强化激励约束，广开渠道、积极向上争取更多资金和政策支持。

——聚焦“节流”，坚持政府过紧日子。一是严格执行政府过紧日子13条措施，厉行节约、精打细算，科学编制预算，硬化预算约束，严禁无预算、超预算支出，把资金真正用在“刀刃”上。二是继续压减非急需非刚性等一般性支出，严格财政支出管理，调整优化支出结构，腾挪财力保障重点支出，分轻重缓急，切实兜住“三保”底线。三是积极转变思路，防止超越财力办事，调动社会、金融资本投入重大项目建设，用市场思维和市场规律来探索创新融资渠道，发挥财政资金的引导和政府投资的撬动作用。

——聚焦“保重”，保障重大战略任务。一是大力推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，推动城乡融合发展。二是坚持把科技创新作为财政支出重点领域，支持创新驱动发展，推动产业升级转型，着力健全财政科技投入机制，鼓励企业加大研发投入，提升企业技术创新能力。三是推进普惠金融发展，发挥政府性融资担保机构作用，切实缓解小微企业融资难、融资贵问题。四是保障区域协调发展、重大基础设施建设、基本民生支出等各项决策部署有效落地落实，补足就业、教育、医疗、养老等方面的短板，坚决兜牢基本民生底线，确保基本民生支出只增不减。

——聚焦“增效”，深化财政管理改革。一是严格落实预算管理一体化，依法依规组织收入、安排支出，以信息化推动财政治理现代化。二是持续深化预算绩效管理，将绩效管理融入预算编制、执行和监督的全过程。三是完善预算安排与监督检查和预算绩效评价结果挂钩办法，强化绩效评价结果运用，不断提高财政资源配置效率。

——聚焦“风控”，守住财政风险底线。一是认真执行政府债务管理制度，坚持底线思维，严格落实政府债务限额管理，加强对各类隐性债务的精准识别和全过程监督，严格控制规模。二是积极争取新增债券额度，稳妥化解存量，统筹财力确保及时足额偿还政府债务本息，坚持合法合规举债融资。三是用好用活中央政策和专项债券，按照“资金跟着项目走”的原则，提高债券资金使用绩效，强化财政资金实时动态监管，确保政府债务风险总体可控。

四、2022年预算安排

（一）一般公共预算草案

1.全县一般公共预算。全县一般公共预算收入预计200300万元，同口径增长6.8%，其中：税收收入预计132800万元，增长6%。加市级提前下达转移支付收入229963万元、调入预算稳定调节基金15000万元、调入政府性基金及国有资本经营预算资金166165万元、地方政府债券转贷收入113600万元、上年结转52642万元后，收入总计777670万元。全县一般公共预算支出预计632766万元，加上解市级支出30024万元、地方政府债券还本支出114880万元后，支出总计777670万元。（详见附表6）

2.县本级一般公共预算。县本级一般公共预算收入预计167000万元，增长16.5%，其中：税收收入预计100468万元，增长21.7%。加市级提前下达转移支付收入229963万元、乡镇（街道）上解收入2000万元、调入预算稳定调节基金15000万元、调入政府性基金及国有资本经营预算资金166165万元、地方政府债券转贷收入113600万元、上年结转47176万元后，收入总计740904万元。减上解市级支出30024万元、补助乡镇（街道）30000万元、地方政府债券还本支出114880万元后，县本级一般公共预算支出预计566000万元，比去年同期预算数增长4.3%（详见附表7）。其中：

——县本级一般公共服务支出35704万元。

——县本级公共安全支出19805万元。

——县本级教育支出安排136410万元。

——县本级科学技术支出安排8183万元。

——县本级文化旅游体育与传媒支出5032万元。

——县本级社会保障和就业支出78782万元。

——县本级卫生健康支出48084万元。

——县本级节能环保支出10629万元。

——县本级城乡社区事务支出10505万元。

——县本级农林水事务支出70239万元。

——县本级交通运输支出22938万元。

——县本级资源勘探工业信息等支出4356万元。

——县本级商业服务业等支出2694万元。

——县本级自然资源海洋气象等支出5248万元。

——县本级住房保障支出22154万元。

——县本级粮油物资储备支出172万元。

——县本级灾害防治及应急管理支出3162万元。

——其他支出59686万元。

——预备费7000万元。

——债务付息支出14820万元。

（二）政府性基金预算草案

1.全县政府性基金预算。全县政府性基金预算收入预计240000万元，主要是国有土地使用权出让收入以及城市建设配套费收入。加市级提前下达转移支付收入10679万元、地方政府债券转贷收入2100万元、上年结转21745万元后，收入总计274524万元。全县政府性基金预算支出预计102155万元，主要用于征收土地成本、基础设施建设支出、市政建设、污水处理、园林绿化以及债务付息等，加上解市级支出10104万元、调出资金160165万元、地方政府债券还本支出2100万元后，支出总计274524万元。（详见附表8）

2.县本级政府性基金预算。县本级政府性基金预算收入预计240000万元，主要是国有土地使用权出让收入以及城市建设配套费收入，加市级提前下达转移支付收入10679万元、地方政府债券转贷收入2100万元、上年结转21341万元后，收入总计274120万元。县本级政府性基金预算支出预计101751万元，主要用于征收土地成本、基础设施建设支出、市政建设、污水处理、园林绿化以及债务付息等，加上解市级支出10104万元、调出资金160165万元、地方政府债券还本支出2100万元后，支出总计274120万元。（详见附表9）

（三）国有资本经营预算草案。县本级国有资本经营预算收入预计13000万元，主要是国有企业生产经营上缴的国有资本经营利润，加上年结转127万元后，收入总计13127万元。县本级国有资本经营预算支出预计7127万元，主要用于公交公司政策补助、平台公司公益性建设项目资本金注入以及解决国企改革遗留问题等，加调出资金6000万元后，支出总计13127万元。（详见附表10）

（四）社会保险基金预算草案。全县社会保险基金预算收入由市级统一编制，待遇支出由区县按月申请市上调剂使用。

（五）街道、工业园区预算草案

桂溪街道一般公共预算收入预计3770万元，增长3.7%，加上级转移支付收入1653万元，收入总计5423万元。桂溪街道一般公共预算支出预计4883万元，下降5.8%，加上解支出540万元，支出总计5423万元。

桂阳街道一般公共预算收入预计6200万元，增长0.5%，加上级转移支付收入500万元，收入总计6700万元。桂阳街道一般公共预算支出预计4100万元，下降22.4%，加上解支出2600万元，支出总计6700万元。

县工业园区税收收入预计51073万元（已经扣除桂阳街道和澄溪镇体制定额基数2051万元），增长6%，政府性基金收入预计12357万元，增长2.1%。收入总计63430万元。县工业园区一般公共预算支出预计51073万元，其中，一般公共服务支出19238万元，主要用于园区运行支出和产业扶持发展；科学技术支出5600万元，主要用于园区企业科技研发及产业转型升级；城乡社区事务支出14840万元，主要用于园区基础设施建设。政府性基金支出12357万元，主要用于园区基础设施建设等支出。支出总计63430万元（不包括政府债券支出）。

（六）预算草案批准前支出安排情况

根据《预算法》第五十四条的规定，在预算年度开始后，县财政局安排了以下支出：上一年度结转支出，参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，对乡镇（街道）的转移性支出等。

各位代表，新征程已经开启，新使命重任在肩。2022年，全县财政将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻落实习近平总书记对重庆的重要指示要求，在县委、县政府的坚强领导下，主动接受县人大的监督，认真听取县政协的意见建议，以更加昂扬的姿态迈进新征程、建功新时代，奋力谱写垫江高质量发展、高品质生活新篇章，以优异成绩喜迎党的二十大胜利召开。

附表：1.2021年全县一般公共预算收支平衡情况表

2.2021年县本级一般公共预算收支平衡情况表

3.2021年全县政府性基金预算收支平衡情况表

4.2021年县本级政府性基金预算收支平衡情况表

5.2021年县本级国有资本经营预算收支平衡情况表

6.2022年全县一般公共预算收支平衡情况表

7.2022年县本级一般公共预算收支平衡情况表

8.2022年全县政府性基金预算收支平衡情况表

9.2022年县本级政府性基金预算收支平衡情况表

10.2022年县本级国有资本经营预算收支平衡情况表

附表2：