一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县国有资产管理服务中心（以下简称县国资管理服 务中心）成立于 2011 年，主要职责是依法履行出资人职责，维护出资人权益。加强国有资产监督管理，促进国有资产保值增值，推进企业改革和重组，任免、考核、奖惩企业负责人，派出或推荐企业监事，组织企业上交国有资本收益，督促检查企业安全生产工作，负责所出资企业党的建设工作。

（二）机构设置

县国资管理服务中心内设四个科室，分别是综合科、产权管理与财务监督科、企业改革与稳定科、企业党建科。2023年县国资管理服务中心编制数11 人，其中参公事业 9 人，工勤 1 人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计277.99万元，支出总计277.99万元。收支较上年决算数减少2498.97万元，下降89.99%，主要原因是本单位2023年比2022年减少了国有资本金注入1780万元和对国有企业奖补资金690万元预算收支。

2.收入情况。2023年度收入合计273.84万元，较上年决算数减少2499.66万元，下降90.13%，主要原因是本单位2023年比2022年减少了国有资本金注入1780万元和对国有企业奖补资金690万元预算收入。其中：财政拨款收入273.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余4.15万元。

3.支出情况。2023年度支出合计272.52万元，较上年决算数减少2500.28万元，下降90.17%，主要原因是本单位2023年比2022年减少了国有资本金注入1780万元和对国有企业奖补资金690万元预算支出。其中：基本支出214.38万元，占78.67%；项目支出58.14万元，占21.33%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余5.47万元，较上年决算数增加1.32万元，增长31.81%，主要原因是本单位2023年项目支出结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计277.99万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计减少2498.97万元，下降89.99%。主要原因是本单位2023年比2022年减少了国有资本金注入1780万元和对国有企业奖补资金690万元预算收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入216.48万元，较上年决算数减少677.12万元，下降75.77%。主要原因是本单位2023年比2022年减少了对国有企业奖补资金预算收入。较年初预算数增加18.45万元，增长9.32%。主要原因是本单位较年初预算追加了公务员绩效奖12.04万元，年度考核奖4.23万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.63万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出215.16万元，较上年决算数减少677.81万元，下降75.91%。主要原因是2023年比2022年减少了和对国有企业奖补资金预算支出。较年初预算数增加17.13万元，增长8.65%。主要原因是本单位较年初追加了公务员绩效奖12.04万元，年度考核奖4.23万元，其他非统发工资和规范性津贴等0.86万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.95万元，较上年决算数增加1.32万元，增长209.52%，主要原因是本单位2023年项目结余增加。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出169.41万元，占78.74%，较年初预算数增加17.68万元，增长11.65%，主要原因是本单位较年初追加了公务员绩效奖12.04万元，年度考核奖4.23万元，其他非统发工资和规范性津贴等0.86万元。

（2）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少0.56万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年度无教育支出。

（3）社会保障与就业支出24.87万元，占11.56%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位社会保障与就业支出决算与预算一致。

（4）卫生健康支出6.82万元，占3.17%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位卫生健康支出决算与预算一致。

（5）住房保障支出14.05万元，占6.53%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位住房保障支出决算与预算一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出214.38万元。其中：人员经费181.19万元，较上年决算数增加9.71万元，增长5.66%，主要原因是本单位2023年度养老保险、医疗保险和职业年金缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。公用经费33.19万元，较上年决算数增加3.31万元，增长11.08%，主要原因是本单位2023年度办公费增加，2023年度是在一般公共财政拨款基本支出中列支。公用经费用途主要包括办公费、电话费、差旅费、培训费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出57.36万元，基本支出0万元，项目支出57.36万元，主要用途用于其他改革成本经费。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.49万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加1.47万元，增长144.12%，主要原因是本单位2023年度其他区县来我中心调研工作增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

 公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车运行维护费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车运行维护费用。

公务接待费2.49万元，主要用于接待业务相关单位到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.40%，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待支出范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加1.47万元，增长144.12%，主要原因是本单位2023年度其他区县来我中心调研工作增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待37批次293人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费85.14元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少2.2万元，下降100%，主要原因是本单位2023年度会议费减少。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.07万元，下降100%，主要原因是本单位2023年度培训费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出33.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电话费、差旅费、培训费、公务接待费等。机关运行经费较上年支出数增加3.31万元，增长11.08%，主要原因是2023年办公费增加。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

本单位 2023年有2项开展项目，其中其他改革成本支出经费57.36万元、政协委员履职经费2.1万元。本单位项目开展实施达到预期目标，资金发挥效率较高，对项目资金的使用严格按照规定执行，保证了资金使用合理、合法、高效运作。

（二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：程老师023-74606152。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。