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[ 索引号 ] 11500231008678369Q/2023-00010 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 垫江县财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-02-27 [ 发布日期 ] 2023-02-27

关于垫江县2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

垫江县财政局


各位代表:

受县人民政府委托,现将垫江县2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告提请大会审查,并请各位政协委员提出意见。

一、2022年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

  1. 全县一般公共预算

2022全县一般公共预算收入完成210634万元,为调整预算数210300万元的100.2%同比增长12.3%,其中:税收收入116377万元,调整预算数基本持平,同比下降7.1%。加市级转移支付收入372673万元调入预算稳定调节基金21000万元、调入政府性基金及国有资本经营预算资金91106万元、地方政府债券转贷收入131600万元、上年结转52635万元后,收入总计879648万元。

2022全县一般公共预算支出完成652138万元,为调整预算数632273万元的103.1%,同增长5.2%。加上解市级支出25456万元、地方政府债务还本支出114863万元、安排预算稳定调节基金32334万元、结转下年54857万元后,支出总计879648万元。(详见附表1

2.县本级一般公共预算

2022县本级一般公共预算收入完成167394万元,为调整预算数177000万元94.6%同比增长16.8%,其中:税收收入完成75315万元调整预算数的89.7%同比下降8.8%。加市级转移支付收入372673万元、乡镇(街道)上解收入9086万元、调入预算稳定调节基金21000万元、调入政府性基金及国有资本经营预算资金91106万元地方政府债券转贷收入131600万元、上年结转47171万元后,收入总计840030万元

2022县本级一般公共预算支出完成558985万元,为调整预算数565509万元的98.8%增长8.3%加上解市级支出25456万元、县对乡镇(街道)转移支付65736万元、地方政府债务还本支出114863万元、安排预算稳定调节基金26165万元、结转下年48825万元后,支出总计840030万元。(详见附表2

县本级主要支出政策落实情况如下:

——县本级一般公共服务支出41095万元。主要用于:县级党政机关、人民团体正常履职,全县重大活动及项目经费,基层阵地建设和干部培训。

——县本级公共安全支出22349万元。主要用于:支持扫黑除恶、司法救助等专项工作,确保应急指挥工程、雪亮工程、办案中心等重点工程的建设和运行维护

——县本级教育支出147723万元。主要用于:保障教师待遇及时足额发放,确保全县教师队伍稳定。落实各学段生均公用经费和贫困学生资助。支持义务教育优质均衡发展,保障西湖小学、玉鼎小学、太平小学、桂溪小学二期扩建工程等重点项目建设保障教育支出两个只增不减

——县本级科学技术支出8209万元。主要用于:加强科技普及示范,支持高新技术产业园区建设,确保全县企业R&D投入稳步增长

——县本级文化体育与传媒支出4673万元。主要用于:加强文化体育经费保障,提高农村公共文化体育服务水平。保障大型宣传、文化旅游活动开展。

——县本级社会保障和就业支出88477万元。主要用于:持续提高社会救助保障标准,支持高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业,落实退役安置政策,发放优抚对象抚恤和生活补助,推进社区居家养老服务全覆盖,落实残疾人补贴与就业补助政策。

——县本级卫生健康支出51163万元。主要用于支持疫情防控,深化公立医院综合改革,提升重大突发公共卫生事件处置能力,支持中医药事业高质量发展,提高基本公共卫生和城乡居民基本医疗保险人均补助标准。

——县本级节能环保支出24770万元。主要用于:龙溪河流域水环境综合治理,雨污管网、排水设施建设,生活垃圾治理,河流清漂作业,污染防治。

——县本级城乡社区事务支出30787万元。主要用于:国家级园林城市建设,城市地下综合管廊建设,推进建筑产业发展,东部片区PPP项目管理,地质灾害防治、乡镇污水处理。

——县本级农林水事务支出63549万元。主要用于巩固脱贫攻坚成果,全面实施乡村振兴,全力保障春耕生产和农业重点工作。

——县本级交通运输支出14934万元。主要用于:四好农村公路、普通干线建设,国省道、农村公路养护及路面改造,城市公交、农村客运、高铁运营补贴,农村客运、城市公交、出租车、水路客运成品油价格补贴。

——县本级工业商业支出9130万元。主要用于:扶持9小培优企业,支持兴发金冠等6家重大新产品研发成本补助,重点扶持任丙科技等14家企业发展壮大落实秋季房交会消费券补助

——县本级自然资源海洋气象支出4786万元。主要用于:国土空间总体规划,土地变更及卫片执法,矿山地质环境治理及生态修复,地质灾害群测群防体系建设。

——县本级住房保障支出26918万元。主要用于:城镇老旧小区、城市燃气管道等老化更新,农村危旧房改造,廉租房屋建设和管理。

——县本级自然灾害防治及应急管理支出3266万元。主要用于:全县安全生产监管,自然灾害防治,救灾及应急能力建设。

——债务付息支出14768万元。

(二)政府性基金预算执行情况

1.全县政府性基金预算

2022全县政府性基金预算收入完成223066,为调整预算数222600万元100.2%同比下降5.1%。加市级转移支付收入16455地方政府债券转贷收入222100、上年结转21787后,收入总计483408

2022全县政府性基金预算支出完成382523万元,为调整预算数384366万元的99.5 %同比增长24.5%。加上解市级支出11094万元、调出资金79000万元地方政府债券还本支出2100元、结转下年8691万元后,支出总计483408万元。(详见附表3

2.县本级政府性基金预算

2022县本级政府性基金预算收入完成223066,为调整预算222600万元100.2%,同比下降5.1%。加市级转移支付收入16455地方政府债券转贷收入222100、上年结转21383后,收入总计483004

——县本级国有土地使用权出让收入217084万元增长10.2%

——县本级城市基础设施配套费收入5126万元,下降79.5%

——县本级污水处理费收入726万元,下降43.6%

2022县本级政府性基金预算支出完成381065万元,为调整预算数383962万元的99.2%同比增长28.8%。加上解市级支出11094万元、补助乡镇支出3255万元、调出资金79000万元地方政府债券还本支出2100元、结转下年6490万元后,支出总计483004万元。(详见附表4

(三)国有资本经营预算

1.全县国有资本经营预算

2022,全县国有资本经营预算收入完成15490万元,与调整预算数持平,同增长45.7%。加上年结转127万元后,收入总计15617万元。

2022,全县国有资本经营预算支出完成3499,为调整预算数3511万元99.7%,同比下降59.1%。加调出资金12106万元、结转下年12万元后,支出总计15617。(详见附表5

2.县本级国有资本经营预算

2022,县本级国有资本经营预算收入完成15490万元,与调整预算数持平,同增长45.7%。加上年结转127万元后,收入总计15617万元。

2022县本级国有资本经营预算支出完成3499,为调整预算数3511万元99.7%,同比下降59.1%。加补助乡镇支出11万元、调出资金12106万元、结转下年1万元后,支出总计15617。(详见附表6

(四)社会保险基金预算

社会保险基金收入预算由市级统一编制,待遇支出由区县按月申请市上调剂使用。2022年,全县社会保险基金收入完成222747万元,同口径下降8.54%。社会保险基金支出完成319485万元,同口径增长20.38%

(五)乡镇(街道)、高新区预算执行情况

乡镇级(不含街道)一般公共预算收入34560万元,为预算数的148.1%同比增长0.4%加上级转移支付收入62734万元、上年结转5204万元后,收入总计102498万元。乡镇级(不含街道)一般公共预算支出85475万元,为预算数的147.9%下降8.2%,加上解支出5885万元、安排预算稳定调节基金5502万元、结转下年5636万元后,支出总计102498万元。

桂溪街道一般公共预算收入3734万元,为预算数的99%增长2.7%,加上级转移支付收入1795万元、上年结转176万元后,收入总计5705万元。桂溪街道一般公共预算支出4636万元,为预算数的94.9%,下降10.6%,加上解支出745万元、安排预算稳定调节基金54万元、结转下年270万元后,支出总计5705万元。

桂阳街道一般公共预算收入4946万元,为预算数的79.8 %,下降19.9%,加上级转移支付收入1207万元、上年结转84万元后,收入总计6237万元。桂阳街道一般公共预算支出3042万元,为预算数的74.2%下降42.4%,加上解支出2456万元、安排预算稳定调节基金613万元、结转下年126万元后,支出总计6237万元。

高新区收入总计50932万元,其中:税收收入42078万元(已扣除桂阳街道及澄溪镇体制定额基数2051万元)政府性基金收入8854万元。按照工业园区财政预算管理体制,县级财政拨付高新区补助资金50932万元,其中:一般公共预算支出21701万元(包括一般公共服务支出8941万元、科学技术支出5600万元、社会保障和就业支出78万元、医疗卫生26万元、城乡社区支出4200万元、工业商业等支出2824万元、住房保障支出32万元);政府性基金支出28731万元国有资本经营预算支出500万元

(六)重点报告事项

1.中央直达资金使用情况。2022年,我县获得中央直达资金97188万元,支出88372万元,结转8816万元。主要用于兜牢三保底线,落实六稳”“六保工作。

2.政府债务限额及余额情况。2021年底,我县政府债务余额1005793万元。2022年,新增政府债券238000万元、再融资债券115700万元,偿还政府债务本息153736万元(政府债券本金115700万元、政府债券息费36380万元、外债本息1656万元)。2022年底,政府债务余额1243400万元,未超过市上下达我县政府债务限额1244000万元,未发生债务违约情况,债务风险总体可控。

3.转移支付执行情况。

2022年,市对我县转移支付补助389128万元,增长22%,其中:一般性转移支付269920万元,增长18.7%;专项转移支付102753万元,增长45.3%;政府性基金16455万元,下降20.8%

2022年,县级对乡镇(街道)转移支付支出71720万元,下降4.9%,其中:财政转移支付补助69002万元(调整工资转移支付补助3942万元、农村税费改革转移支付补助3886万元、社会保障和就业转移支付补助1470万元、县对乡镇(街道)完善财政体制补助27210万元、其他一般性转移支付补助3775万元、专项转移支付补助25453万元、政府性基金专项3255万元、国有资本经营预算专项11万元)整合财政资金补助2718万元。

4.预备费使用情况。2022年,县级预算安排预备费7000万元,实际动用3872万元,主要用于疫情防控、森林防火等突发事件处理增加的支出。余额3128万元,按规定补充预算稳定调节基金。

5.预算稳定调节基金使用情况。2022年初,县级预算稳定调节基金余额21000万元,纳入2022年预算安排15000万元,主要用于平衡年初预算。年度执行中,动用6000万元用于平衡预算缺口。2022年底,按照相关规定补充预算稳定调节基金26165万元,其中:预备费结余3128万元;超收收入334万元;本级预算零结转15042万元。2022末余额26165万元。

6.年终结转情况。2022年底,县本级一般公共预算结转48825,政府性基金预算结转6490国有资本经营预算结转1为上级转移支付补助结转

7.抗击新冠疫情保障情况。安排新冠肺炎疫情防控经费6997万元,主要用于核酸检测、隔离点建设及运行、方舱医院建设、医院设备购置等。由于更多的防疫资金支出在2022年底,按财政支出程序,还有待对各支出事项进一步审核确认后,在2023年实现支付。

8.政府采购执行情况。政府采购项目204宗,采购审批预算金额102628万元,实际执行采购金额75965万元,节约财政资金26663万元,节约率35%

9.预算绩效管理情况。项目支出预算公开评审370个,评审财政资金60530万元。跟踪监控项目支出656个,监控资金量282440万元。完成项目支出绩效自评1028个,自评资金406945万元完成51个县级部门和26个乡镇(街道)的部门整体绩效自评,涉及资金644569万元。重点绩效评价项目8个,涉及资金37745万元。县一级预算单位整体绩效目标编制率及绩效信息公开率均达到100%

二、2022年财政工作情况

2022是垫江发展进程中极不平凡的一年。严峻的疫情、极端高温干旱天气等超预期因素,给经济社会发展带来了多重挑战受此影响,财政平稳运行承压,收入来源减少,政府债务还本付息进入高峰期,收支矛盾突出,平衡压力加大。全县上下以迎接党的二十大和贯彻党的二十大精神为动力,坚持稳中求进工作总基调,坚决落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全有力应对各种超预期因素冲击,稳住经济大盘、稳住社会大局取得了实际成效。全县财政认真贯彻县委工作要求,严格落实县人大预算决议,坚持积极的财政政策提升效能、更加注重精准可持续,依法理财、科学理财、为民理财,为全县经济稳定恢复、民生政策及时兑现、社会大局保持稳定提供了财力支撑。

(一)主要工作情况

1.聚焦“开源”增收入落实组合式税费支持政策,全年减免缓退税费52400万元,为市场主体注入新的活力。统筹推进土地出让、土地划拨、车位有偿使用、水库和殡仪馆经营权转让等资源资产盘活,创新推进工资统发代理银行选择、跨境赌博查处等非税征收工作,多渠道增加收入来源壮大财政实力。强化激励约束,调动全县抢抓机遇,多争政策、项目和资金,2022年累计争取上级资金627128(含新增债券)2022一般公共预算收入完成210634元,同比增长12.3%增幅在全市排第8位,在渝东北三峡库区城镇群排第3

2.聚焦“节流”控支出。出台政府过紧日子十六条措施,严控无预算追加,强化预算刚性约束,大力压减非急需、非刚性支出统筹2022年已下达预计无法支付或未分配下达的部分上级转移支付资金,全年压减统筹整合资金100679元。全面清理代管资金账户、单位实体存款账户和临时机构两年以上存量资金,全年收回存量资金17410万元。调动社会、金融资本投入全县重大项目建设,用市场思维和市场规律来探索创新融资渠道,发挥财政资金的引导和政府投资的撬动作用。

3.聚焦“保重”兜“三保”严格坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,2022年全县三保支出412170万元保工资、保运转、保基本民生执行有力有效2022年,县级对乡镇(街道)转移支付支出71720万元,确保基层财政运行平稳。卫生健康支出53861万元,保障病有所医住房保障支出29372万元,保障住有所居教育支出安排147723万元,保障幼有所育、学有所教社会保障和就业支出99130万元,保障劳有所得、老有所养、弱有所扶。

4.聚焦“增效”抓改革推进财政预算管理一体化改革,实现预算编制、执行、核算、决算等财政关键业务的横向整合。出台新一轮乡镇(街道)财政体制,进一步明确县级与乡镇的财权事权,切实增强基层三保能力。出台东部新区财政体制,建立借钱、用钱、还钱体制机制,增强东部新区发展动力。完成惠农资金一卡通改革,涉及24项惠农惠民政策资金全部实现一卡集成。优化预算内用款计划审批程序,优先兜牢三保,控制一般性支出额度,切实提高库款调度保障能力。制定出台预算绩效管理实施细则,落实内部督查机制,全面提升各类专项资金使用绩效。出台《国有资金投资建设项目竣工结算评审管理办法》,控制项目建设成本,提高政府投资效益。推进财经秩序专项整治,紧扣减税降费、国库管理、资产管理等七项重点任务,推进监督检查问题整改,进一步严肃财经纪律。开展全县2021年会计信息质量专项检查,及时发现和解决基层财务运行问题,规范财务管理。

5.聚焦“风控”化风险围绕化解隐债务、做大综合财力、严控新增债务、落实举债单位主体责任、完善运行调度机制等全面发力,全年化解隐性债务211696元,2022年底政府综合债务率267.06%债务风险总体可控。建立县属国有企业投融资及债务风险防控机制,实行投资、融资双预算管理严控新增债务,有效降低融资成本加强资产负债率、公司现金流等重点指标监测,建立还本付息631”制度,平台公司全年无债务违约发生。盘活有效资产,有序注入平台公司,提升国有企业投融资能力

(二)落实人大预算决议和服务代表委员情况

  1. 严格落实人大预算决议。坚持依法行政、依法理财,认真执行《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等相关规定,严格按照县十八届人大一次会议批准的预算安排,以及县十八届人大常委会第一次、四次、五次、七次会议批准的预算调整方案,认真执行各项财政收支预算。依法向社会公开财政资金直达基层、政府采购、惠民惠农财政补贴等财税政策,以及稳经济大盘系列助企纾困政策,主动宣传政策、回应关切。

2.自觉接受人大、政协监督。完善工作联系报告制度,向县人大常委会议、县人大常委会主任会议,报告财政运行、债务防控、国有资产管理等情况,回答询问、接受监督、听取意见,并按照审议意见推进工作,提升财政资金和政策的效能。积极配合做好人大预算联网监督工作,灵活运用线上、线下监督平台,加强事前、事中、事后全过监督,持续加强和改进财政管理工作。在2023年预算编制过程中,邀请专家代表参与预算公开评审,累计审减部门预算2853万元。县人大财经委和县人大常委会预算工委提前介入预算审查,一起开门办预算,确保预算公开透明

3.认真办理代表建议、政协提案。坚持把办理代表建议、政协提案作为做好财政工作的重要抓手。两会期间,代表委员围绕增收节支、基层三保等提出了宝贵意见建议,财政主动沟通、充分吸纳、及时转化,有力提升了财政管理水平。两会闭会后,财政办理建议提案69件,及时将代表委员关于科技创新、乡村振兴、预算绩效管理等意见建议,转化为支持科技创新、完善农业保险、提升财政管理水平等方面政策措施。

4.完善服务代表委员机制。建立服务代表委员长效机制,通过座谈、专题调研、定期走访、寄送资料等方式,主动向代表委员汇报预算执行、债务管控等情况,及时向代表委员报告财经形势和财政工作,提升财政服务代表委员工作水平。

2022年预算收支执行情况总体良好,财政收入好于预期,重点支出保障有力,财政管理提质增效,全财政运行总体平稳。但也要清醒看到,当前预算执行和财政管理中还存在一些问题少数单位紧日子的思想还不够牢固。预算编制不够细化,预算约束力度不够,部分项目支出偏慢。一些部门预算绩效观念不强,重投入、轻绩效,绩效自评不够客观,绩效管理刚性约束不够。项目储备不足,一些项目前期工作不充分,影响预算执行进度。政府偿债进入高峰期,债务还本付息负担重,加之土地出让收入具有不确定性,潜在风险不容忽视。我们高度重视这些问题,将积极采取措施加以解决。

三、2023年工作安排

(一)2023年财政收支形势

疫情冲击下,外部环境更趋复杂严峻和不确定,国内经济恢复的基础尚不牢固,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。从收入看,全县税收来源单一狭窄,可盘活的三资不断减少,土地出让市场不景气。经济恢复基础尚不牢固,减税降费政策也将减少财政收入,财政收入存在较大不确定性。从支出看,要实现三保兜底,满足不断增长的刚性支出,以及需承受以往年度整合的项目资金累积的支付压力,偿还高额的到期债务等,支出压力巨大总体来看,今年全财政收支形势仍然十分严峻,收支矛盾加剧,紧平衡特点进一步凸显。我们既要正视困难,也要坚定信心。我国经济韧性强、潜力大、活力足,党的二十大对全面建设社会主义现代化国家做出战略部署,为我国经济发展注入强劲动能。随着疫情防控措施不断优化,生产生活秩序加快回归正常,市场预期逐步好转,为财政平稳运行注入了源头活水,为做好财政工作增强了信心底气。

(二)2023年预算编制指导思想和财政工作总体要求

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,做好财政工作意义重大。

1.预算编制指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻落实党的二十精神和中央经济工作会议精神,认真落实县委部署要求,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念积极服务和融入新发展格局,着力推动高质量发展,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,持续提振信心,持续扩大内需,持续深化供给侧结构性改革,努力实现稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感,确保新时代新征程全面建设社会主义现代化新垫江开好局起好步。

2.财政工作的总体要求。一是落实税费支持政策,助企纾困解难。增强政策精准性针对性,突出对中小微企业、个体工商户以及特困行业的支持。促进企业转型升级和提升创新能力。二是规范预算管理,夯实财政收入。推进财税部门协同共治,提高收入征管规范化水平。加大“三资”盘活力度,大力实施耕地提质改造“旱改水”项目,加快推进土地出让和划拨地清理,切实增加本级可用财力。强化土地收入预期管理,防止土地收入大起大落。综合运用好政策性贷款、企业债券、融资租赁等方式,增强资金保障能力。三是坚持有保有压,优化支出结构。落实党政机关过紧日子要求,从严控制一般性支出,努力降低行政运行成本。加强财政平稳运行评估,强化资金有效统筹和库款合理调度,确保“三保”不出问题。四是深化财税体制改革,增强财政治理效能。优化预算管理制度,强化国有资产资本管理,加强财会监督,严肃财经纪律,全面提升财政管理现代化水平。五是着力遏增量化存量,防控政府性债务风险加强财政承受能力评估,严格审查把关政府债券投资项目,增强投资有效性。压实各方责任,加大存量隐性债务化解力度。解决制止违法违规举债行为,加强政府融资平台管理,确保财政可持续和政府性债务风险可控。

四、2023年预算草案

(一)一般公共预算

1.全县一般公共预算。全县一般公共预算收入预计231700同比增长10%,其中:税收收入预计133800万元同比增长15%。加市级提前下达转移支付收入248262万元、调入预算稳定调节基金21169万元、调入政府性基金及国有资本经营预算资金270675万元、上年结转54857万元后,收入总计826663万元。全县一般公共预算支出预计801506万元,加上解市级支出23857万元、地方政府债券还本支出1300万元后,支出总计826663(详见附表7

2.县本级一般公共预算。县本级一般公共预算收入预计191876万元,同比增长14.6%,其中:税收收入预计94952万元,同比增长26.1%。加市级提前下达转移支付收入248262万元、乡镇(街道)上解收入9278万元、调入预算稳定调节基金15000万元、调入政府性基金及国有资本经营预算资金270675万元、上年结48825万元后,收入总计783916万元。减上解市级支出23857万元补助乡镇(街道)44297万元、债务还本支出1300万元后,县本级一般公共预算支出预计714462万元,比去年同期预算数增长26.2%(详见附表8。其中:

——县本级一般公共服务支出36329万元

——县本级公共安全支出20331万元

——县本级教育支出安排139929万元

——县本级科学技术支出安排8053万元

——县本级文化旅游体育与传媒支出4653万元

——县本级社会保障和就业支出87644万元

——县本级卫生健康支出56267万元

——县本级节能环保支出15178万元

——县本级城乡社区事务支出74699万元

——县本级农林水事务支出62240万元

——县本级交通运输支出25684万元

——县本级资源勘探工业信息等支出3311万元

——县本级商业服务业等支出1620万元

——县本级自然资源海洋气象等支出4337万元

——县本级住房保障支出23176万元

——县本级粮油物资储备支出84万元

——县本级灾害防治及应急管理支出3312万元

——其他支出124196万元具体包括:绩效奖金和超额绩效清算经费71500万元、人员翘尾巴经费10000万元、列收列支经费24696万元、部门统筹资金预留15000万元、重点产业发展资金2000万元和重大项目前期工作经费1000万元

——预备费8000万元

——债务付息支出14996万元

——债务发行费用支出4万元

(二)政府性基金预算

1.全县政府性基金预算。全县政府性基金预算收入预计321600万元,主要是国有土地使用权出让收入以及城市建设配套费收入。加市级提前下达转移支付收入9099、上年结转8691万元、地方政府债券转贷收入160000万元后,收入总计499390万元。全县政府性基金预算支出预计238095万元,主要用于基础设施建设支出、市政建设、垃圾处理、园林绿化以及债务还本付息等,加调出资金261295万元后,支出总计499390万元。(详见附表9

2.县本级政府性基金预算。县本级政府性基金预算收入预计321600万元,主要是国有土地使用权出让收入以及城市建设配套费收入。加市级提前下达转移支付收入9099、上年结转6490万元、地方政府债券转贷收入160000万元后,收入总计497189万元。全县政府性基金预算支出预计235894万元,主要用于基础设施建设支出、市政建设、垃圾处理、园林绿化以及债务还本付息等,加调出资金261295万元后,支出总计497189万元。(详见附表10

(三)国有资本经营预算

1.县国有资本经营预算。全县国有资本经营预算收入预计13000万元,主要是国有企业生产经营上缴的国有资本经营利润,加上年结转12万元后,收入总计13012万元。县本级国有资本经营预算支出预计3632万元,主要用于公交公司政策补助、平台公司公益性建设项目资本金注入以及解决国企改革遗留问题等,加调出资金9380万元后,支出总计13012万元。(详见附表11

2.县本级国有资本经营预算。县本级国有资本经营预算收入预计13000万元,主要是国有企业生产经营上缴的国有资本经营利润,加上年结转1万元后,收入总计13001万元。县本级国有资本经营预算支出预计3621万元,主要用于公交公司政策补助、平台公司公益性建设项目资本金注入以及解决国企改革遗留问题等,加调出资金9380万元后,支出总计13001万元。(详见附表12

(四)社会保险基金预算。全县社会保险基金预算收入由市级统一编制,待遇支出由区县按月申请市上调剂使用。

(五)街道、高新区预算

桂溪街道一般公共预算收入预计3798万元,增长1.7%,加上级转移支付收入368万元、调入预算稳定调节基金54万元、上年结转270万元,收入总计4490万元。桂溪街道一般公共预算支出预计3863万元,下降16.7%,加上解支出627万元,支出总计4490万元。

桂阳街道一般公共预算收入预计5500万元,增长11.2%,加上级转移支付收入313万元、调入预算稳定调节基金613万元、上年结转126万元,收入总计6552万元。桂阳街道一般公共预算支出预计4067万元,增长33.7%,加上解支出2485万元,支出总计6552万元。

高新区收入总计53985万元,其中:税收收入预计44600万元(已经扣除桂阳街道和澄溪镇体制定额基数2051万元),增长6%政府性基金收入预计9385万元,增长6%。县高新区支出总计53985万元(不包括政府债券支出)。一般公共预算支出预计44600万元,其中一般公共服务支出27000万元,主要用于高新区运行支出和产业扶持发展;科学技术支出6390万元,主要用于高新区企业科技研发及产业转型升级;城乡社区事务支出11210万元,主要用于高新区基础设施建设。政府性基金支出9385万元,主要用于高新区基础设施建设等支出。

(六)预算草案批准前支出安排情况

根据《预算法》第五十四条的规定,在预算年度开始后,县财政局安排了以下支出:上一年度结转支出,参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出,对乡镇(街道)的转移性支出等。

各位代表,做好2023年的财政工作,责任重大,任务艰巨,使命光荣!既要看到“紧”和“难”,“三重压力”仍然存在,财政收支矛盾将更加突出;更要把握“稳”和“进”,党的二十大精神激励振奋,国家重大战略深入推进,稳经济政策落地见效。全县财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面贯彻习近平总书记对重庆的重要指示要求,委的坚强领导下,主动接受人大的监督,认真听取县政协的意见建议不忘初心、牢记使命,踔厉奋发、勇毅前行,以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当,扎扎实实做好财政各项工作,助力谱写垫江高质量发展、群众高品质生活新篇章!


附表:1.2022年全县一般公共预算收支平衡情况表

2.2022年县本级一般公共预算收支平衡情况表

3.2022年全县政府性基金预算收支平衡情况表

4.2022年县本级政府性基金预算收支平衡情况表

5.2022全县国有资本经营预算收支平衡情况表

6.2022年县本级国有资本经营预算收支平衡情况表

7.2023年全县一般公共预算收支平衡情况表

8.2023年县本级一般公共预算收支平衡情况表

9.2023年全县政府性基金预算收支平衡情况表

10.2023年县本级政府性基金预算收支平衡情况表

11.2023全县国有资本经营预算收支平衡情况表

12.2023年县本级国有资本经营预算收支平衡情况表

13.2023年新增地方政府债券资金安排表

附表1

2022年全县一般公共预算收支平衡情况表










单位:万元

财政收入

财政支出

预算数

最后调整预算数

执行数

增长%

预算数

最后调整预算数

执行数

增长%

一般公共预算收入总计

777670

773587

879648


一般公共预算支出总计

777670

773587

879648


一、本级收入合计

200300

210300

210634

12.3%

一、本级支出合计

632766

632273

652138

5.2%

(一)税收收入

132800

116300

116377

-7.1%






(二)非税收入

67500

94000

94257

51.3%






二、转移性收入合计

577370

563287

669014


二、转移性支出合计

144904

141314

227510


(一)中央、市级补助收入

229963

259246

372673


(一)上解支出

30024

26434

25456


(二)调入预算稳定调节基金

15000

21000

21000


(二)地方政府债务还本支出

114880

114880

114863


(三)调入资金

166165

98806

91106


(三)安排预算稳定调节基金



32334


(四)地方政府债券转贷收入

113600

131600

131600


(四)结转下年



54857


(五)上年结转

52642

52635

52635








附表2

2022年县本级一般公共预算收支平衡情况表










单位:万元

财政收入

财政支出

预算数

最后调整预算数

执行数

增长%

预算数

最后调整预算数

执行数

增长%

一般公共预算收入总计

740904

736823

840030


一般公共预算支出总计

740904

736823

840030


一、本级收入合计

167000

177000

167394

16.8%

一、本级支出合计

566000

565509

558985

8.3%

(一)税收收入

100468

83968

75315

-8.8%






(二)非税收入

66532

93032

92079

51.6%






二、转移性收入合计

573904

559823

672636


二、转移性支出合计

174904

171314

281045


(一)中央、市级补助收入

229963

259246

372673


(一)上解支出

30024

26434

25456


(二)乡镇上解收入

2000

2000

9086


(二)补助乡镇支出

30000

30000

65736


(三)调入预算稳定调节基金

15000

21000

21000


(三)地方政府债务还本支出

114880

114880

114863


(四)调入资金

166165

98806

91106


(四)安排预算稳定调节基金



26165


(五)地方政府债券转贷收入

113600

131600

131600


(五)结转下年



48825


(六)上年结转

47176

47171

47171








附表3

2022年全县政府性基金预算收支平衡情况表








单位:万元

财政收入

财政支出

预算数

最后调整预算数

执行数

预算数

最后调整预算数

执行数

政府性基金预算收入总计

274524

477166

483408

政府性基金预算支出总计

274524

477166

483408

一、本级收入合计

240000

222600

223066

一、本级支出合计

102155

384366

382523

二、转移性收入合计

34524

254566

260342

二、转移性支出合计

172369

92800

100885

(一)中央、市级补助收入

10679

10679

16455

(一)上解支出

10104

4000

11094

(二)地方政府债券转贷收入

2100

222100

222100

(二)调出资金

160165

86700

79000

(三)上年结转

21745

21787

21787

(三)地方政府债务还本支出

2100

2100

2100





(四)结转下年



8691


附表4

2022年县本级政府性基金预算收支平衡情况表









单位:万元


财政收入

财政支出


预算数

最后调整预算数

执行数

预算数

最后调整预算数

执行数


政府性基金预算收入总计

274120

476762

483004

政府性基金预算支出总计

274120

476762

483004


一、本级收入合计

240000

222600

223066

一、本级支出合计

101751

383962

381065


二、转移性收入合计

34120

254162

259938

二、转移性支出合计

172369

92800

101939


(一)中央、市级补助收入

10679

10679

16455

(一)上解支出

10104

4000

11094


(二)乡镇上解收入




(二)补助乡镇支出



3255


(三)地方政府债券转贷收入

2100

222100

222100

(三)调出资金

160165

86700

79000


(四)上年结转

21341

21383

21383

(四)地方政府债务还本支出

2100

2100

2100






(五)结转下年



6490


附表5

2022年全县国有资本经营预算收支平衡情况表





财政收入

财政支出

预算数

最后调整预算数

执行数

预算数

最后调整预算数

执行数

国有资本经营预算收入总计

13127

15617

15617

国有资本经营预算支出总计

13127

15617

15617

一、本级收入合计

13000

15490

15490

一、本级支出合计

7127

3511

3499

二、转移性收入合计

127

127

127

二、转移性支出合计

6000

12106

12118

中央、市级补助收入




(一)调出资金

6000

12106

12106

上年结转

127

127

127

(二)结转下年



12




附表6

2022年县本级国有资本经营预算收支平衡情况表





财政收入

财政支出

预算数

最后调整预算数

执行数

预算数

最后调整预算数

执行数

国有资本经营预算收入总计

13127

15617

15617

国有资本经营预算支出总计

13127

15617

15617

一、本级收入合计

13000

15490

15490

一、本级支出合计

7127

3511

3499

二、转移性收入合计

127

127

127

二、转移性支出合计

6000

12106

12118

中央、市级补助收入




(一)补助乡镇支出



11

上年结转

127

127

127

(二)调出资金

6000

12106

12106





(三)结转下年



1



附表7

2023年全县一般公共预算收支平衡情况表

单位:万元

财政收入

预算数

财政支出

预算数

一般公共预算收入总计

826663

一般公共预算支出总计

826663

一、本级收入合计

231700

一、本级支出合计

801506

(一)税收收入

133800


(二)非税收入

97900


二、转移性收入合计

594963

二、转移性支出合计

25157

(一)中央、市级补助收入

248262

(一)上解支出

23857

(二)调入预算稳定调节基金

21169

(二)地方政府债务还本支出

1300

(三)调入资金

270675

(三)安排预算稳定调节基金


(四)地方政府债券转贷收入


(四)结转下年


(五)上年结转

54857





附表8

2023年县本级一般公共预算收支平衡情况表

单位:万元

财政收入

预算数

财政支出

预算数

一般公共预算收入总计

783916

一般公共预算支出总计

783916

一、本级收入合计

191876

一、本级支出合计

714462

(一)税收收入

94952


(二)非税收入

96924


二、转移性收入合计

592040

二、转移性支出合计

69454

(一)中央、市级补助收入

248262

(一)上解支出

23857

(二)乡镇上解收入

9278

(二)补助乡镇支出

44297

(三)调入预算稳定调节基金

15000

(三)地方政府债务还本支出

1300

(四)调入资金

270675

(四)安排预算稳定调节基金


(五)地方政府债券转贷收入


(五)结转下年


(六)上年结转

48825




附表9

2023年全县政府性基金预算收支平衡情况表

单位:万元

财政收入

预算数

财政支出

预算数

政府性基金预算收入总计

499390

政府性基金预算支出总计

499390

一、本级收入合计

321600

一、本级支出合计

238095

二、转移性收入合计

177790

二、转移性支出合计

261295

(一)中央、市级补助收入

9099

(一)上解支出


(二)地方政府债券转贷收入

160000

(二)调出资金

261295

(三)上年结转

8691

(三)地方政府债务还本支出




(四)结转下年







附表10

2023年县本级政府性基金预算收支平衡情况表

单位:万元

财政收入

预算数

财政支出

预算数

政府性基金预算收入总计

497189

政府性基金预算支出总计

497189

一、本级收入合计

321600

一、本级支出合计

235894

二、转移性收入合计

175589

二、转移性支出合计

261295

(一)中央、市级补助收入

9099

(一)上解支出


(二)乡镇上解收入


(二)补助乡镇支出


(三)地方政府债券转贷收入

160000

(三)调出资金

261295

(四)上年结转

6490

(四)地方政府债务还本支出




(五)结转下年






附表11

2023年全县国有资本经营预算收支平衡情况表



单位:万元

财政收入

财政支出

预算数

预算数

国有资本经营预算收入总计

13012

国有资本经营预算支出总计

13012

一、本级收入合计

13000

一、本级支出合计

3632

二、转移性收入合计

12

二、转移性支出合计

9380

(一)中央、市级补助收入


(一)上解支出


(二)地方政府债券转贷收入


(二)调出资金

9380

(三)上年结转

12

(三)地方政府债务还本支出




(四)结转下年




附表12

2023年县本级国有资本经营预算收支平衡情况表

单位:万元

财政收入

预算数

财政支出

预算数

国有资本经营预算收入总计

13001

国有资本经营预算收入总计

13001

一、本级收入合计

13000

一、本级支出合计

3621

二、转移性收入合计

1

二、转移性支出合计

9380

(一)中央、市级补助收入


(一)调出资金

9380

(二)上年结转

1

(二)结转下年








附表13

垫江县2023年新增地方政府债券资金安排表

单位:万元

序号

项目名称

项目单位

项目类型

建设内容

预算科目

债券规模

合计

160000

1

垫江县老城区燃气管道更新改造工程(一期)

重庆渝垫国有资产经营集团有限公司

其他专项债券

本项目更新改造老城区老化燃气立管、庭院管道及相关燃气管网约288千米,改造调压箱约400套,增设阀门井约400个,更新、加装远传表和自闭阀约33000户。

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

10000

2

垫江县城镇垃圾处理设施及配套环境整治项目

重庆渝垫国有资产经营集团有限公司

其他专项债券

新建垃圾收集转运处理能力500/天的垃圾处理设施一座,建筑面积约5000㎡,含垃圾压缩生产车间2400平方米,原材料库房、工具配件库房、管理用房2600平方米以及室外停车场、配套设施设备、购置垃圾转运设备等,配套环境整治约28000㎡。

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

4000

3

垫江县田坝片区棚户区改造项目(二期)

重庆渝垫国有资产经营集团有限公司

棚改专项债券

占地面积约40亩,建筑面积约40000平方米,新建保障性租赁住房300余套。地下停车库及相关配套用房建筑面积约25000平方米,车位160个。

2121699-其他棚户区改造专项债券收入安排的支出

5000

4

垫江县城区农产品批发市场建设项目

垫江县顺弘新区开发有限公司

其他专项债券

新建农产品批发市场2个,建筑面积约71500㎡(其中地上约60000㎡),含停车场、充电桩等配套设施。

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

500

5

垫江县春花片区老旧小区改造项目

垫江县顺弘新区开发有限公司

其他专项债券

实施老旧小区改造,面积约60000㎡,新建配套便民市场建筑面积约7000㎡,新建停车位约150个,配套建设水电气管网、次支道路、垃圾收储、停车场、充电桩、消防设施等基础设施及公共服务设施。

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

1500

6

垫江县东南部乡村振兴示范带建设项目

垫江县兴垫交通旅游开发有限公司

其他专项债券

1.高标准农田建设10万亩(宜机化整治8万亩,提升改造2万亩),其中梯田地块30000亩,梯台地块45000亩,缓坡地块25000亩;2.土地平整治理(砾石填埋处理、土地平整)、土壤改良(土地深耕、土壤培肥熟化)、附属设施建设(沟渠修建、机耕道修建、蓄水池修建、堡坎修建、便道建设等)。

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

12000

7

垫江县农村土地功能提升建设项目

垫江县兴垫交通旅游开发有限公司

其他专项债券

1.项目实施土地功能提升工程约11万亩。包括土地平整治理、沟渠修建、山坪塘、蓄水池、节水灌溉系统、机耕道修建、土地深耕、土壤培肥熟化。

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

15000

8

垫江县“旱改水”农田垦造项目

垫江县兴垫交通旅游开发有限公司

其他专项债券

1.因地制宜、突出重点、梯次推进“旱改水”农田垦造项目建设,项目实施“旱改水”农田垦造39000亩,整治完成后,新增水田规模指标面积35100亩,新增粮食产能指标175.5万公斤。2.其他主要配套工程:包括沟渠修建、山坪塘整治、蓄水池新建、提水泵站、加压泵站、水肥一体化智能灌溉系统、土地平整治理、机耕道修建、堡坎土壤改良等。

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

10000

9

垫江县东部新区新能源充电桩项目(一期)

重庆东鸿城市运营管理有限责任公司

其他专项债券

本项目安装新能源汽车充电桩200个,主要建设内容包括路面开挖及修复、路线铺设、变配电设施、充电桩安装、智能收费系统建设等

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

800

10

垫江县牡丹(芍药)产业发展项目

重庆明月山建设开发有限公司

其他专项债券

发展牡丹(芍药)5万亩,实现垫江牡丹(芍药)宜机化、规模化、规范化生产目标。(一)种植基地:实施农田宜机化改造5万亩(含车行道100公里、田间便道400公里、蓄水池250口、提灌站20座,土壤培肥5万亩,新栽植牡丹芍药12500万株;(二)加工基地:占地70亩,总建筑面积35000平方米,配套生产设备50台套,年加工丹皮30万公斤以上,牡丹(芍药)鲜切花5亿支以上。

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

2000

11

垫江县松林小学校幼儿园新建工程

垫江县教育委员会

其他专项债券

1.拆迁工程:征地动迁38115平方米,;2.建筑安装工程:建设框架结构建筑,占地面积38115平方米,建筑面积26000平方米;其中,地上建筑24000平方米,地下建筑2000平方米;装修面积26000平方米3.道路桥梁工程:无;4.管线工程:无。5.电力工程:新建配电房1座;6.设备购置:购置教育教学设备一批。

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

3000

12

园区产业发展投入等项目

重庆垫江高新区开发投资集团有限公司

其他专项债券

新建标准厂房15000平方米,并完善停车位、充电桩等相关基础配套设施;新建道路长4500米,包括道路、人行道、综合管网等基础配套设施等。新建标准厂房8000平方米,并完善停车位、充电桩等相关基础配套设施;新建道路长2800米,包括道路、综合管网等基础配套设施等。收购2座污水处理厂,污水处理规模合计为6500m³/d;包括生产线技术改造,管理用房改造及建设,污水提升泵站建设等修复以及改扩建配套管网15公里建设等。建设总面积131430平方米,包含土建工程、安装工程、总图工程等附属配套基础设施建设等。

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

96200


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